【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00657K 國泰日經225+U 12.47 0.00 12.77 -0.30 -2.35%

00657 國泰日經225 35.05 0.00 35.86 -0.81 -2.26%

00865B 國泰US短期公債 36.46 -0.04 37.05 -0.59 -1.59%

00668K 國泰美國道瓊+U 12.18 0.00 12.35 -0.17 -1.38%

0057 富邦摩台 94.20 0.00 95.04 -0.84 -0.88%

00743 國泰中國A150 28.88 0.00 29.13 -0.25 -0.86%

0054 元大台商50 32.28 -0.22 32.56 -0.28 -0.86%

00783 富邦中証500 21.90 0.21 22.08 -0.18 -0.82%

00666R 富邦恒生國企反1 11.05 0.00 11.14 -0.09 -0.81%

11:00上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00853B 統一美債10年Aa-A 34.52 0.22 35.10 -0.58 -1.68%

00799B 國泰A級醫療債 41.07 0.00 41.55 -0.48 -1.15%

00887 永豐中國科技50大 20.81 0.18 20.99 -0.18 -0.86%

00793B 群益AAA-A醫療債 40.84 0.00 41.17 -0.33 -0.81%

00786B 元大10年IG銀行債 40.41 0.00 40.72 -0.31 -0.77%

00879B 第一金美債0-1 37.09 0.00 37.36 -0.27 -0.72%

00877 FH中國5G 11.84 0.13 11.92 -0.08 -0.67%

00787B 元大10年IG醫療債 41.74 -0.09 42.02 -0.28 -0.66%

00780B 國泰A級金融債 40.38 -0.07 40.64 -0.26 -0.64%

00744B 國泰中國政金債5+ 41.21 -0.01 41.46 -0.25 -0.61%

11:00上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00885 富邦越南 16.30 0.04 15.45 0.85 5.50%

00774C 新光中政金綠債+R 9.08 0.13 8.98 0.10 1.14%

00710B FH彭博高收益債 18.53 -0.01 18.34 0.19 1.04%

00643K 群益深証中小+R 4.11 0.00 4.07 0.04 0.98%

00774B 新光中國政金綠債 39.25 0.54 38.87 0.38 0.97%

00882 中信中國高股息 16.26 -0.04 16.16 0.10 0.62%

00636K 國泰中國A50+U 9.68 0.00 9.63 0.05 0.52%

00735 國泰臺韓科技 34.79 -0.04 34.63 0.16 0.46%

00660 元大歐洲50 28.46 0.27 28.35 0.11 0.39%

00753L 中信中國50正2 37.81 0.59 37.67 0.14 0.37%

11:00上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00869B FT10-25年公司債 37.34 0.44 36.89 0.45 1.22%

00734B 台新JPM新興債 19.74 0.19 19.54 0.20 1.02%

00722B 群益15年IG電信債 45.25 0.34 44.90 0.35 0.78%

00764B 群益25年美債 41.85 0.27 41.55 0.30 0.71%

00863B 中信全球電信債 38.68 0.20 38.43 0.25 0.66%

00834B 第一金金融債10+ 41.14 0.40 40.88 0.26 0.64%

00723B 群益15年IG科技債 41.29 0.27 41.03 0.26 0.62%

00755B 群益15年IG公用債 43.17 0.05 42.93 0.24 0.55%

00768B FH20年美債 66.70 0.30 66.36 0.34 0.52%

00741B 富邦全球高收債 37.63 0.02 37.44 0.19 0.50%

(資料來源:交易所)