【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00661 元大日經225 36.44 0.00 36.98 -0.54 -1.46%

00668K 國泰美國道瓊+U 12.35 0.00 12.50 -0.15 -1.20%

00709 富邦歐洲 23.40 0.00 23.66 -0.26 -1.10%

00652 富邦印度 24.86 0.00 25.10 -0.24 -0.96%

00865B 國泰US短期公債 36.49 0.00 36.82 -0.33 -0.90%

00636K 國泰中國A50+U 9.58 0.00 9.66 -0.08 -0.83%

006204 永豐臺灣加權 86.45 0.00 87.17 -0.72 -0.83%

0054 元大台商50 31.60 0.00 31.86 -0.26 -0.82%

00715L 期街口布蘭特正2 7.44 0.00 7.50 -0.06 -0.80%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00853B 統一美債10年Aa-A 34.52 0.00 35.02 -0.50 -1.43%

00880B 第一金電信債15+ 34.80 0.00 35.20 -0.40 -1.15%

00842B 台新美元銀行債 39.31 -0.40 39.70 -0.39 -0.98%

00879B 第一金美債0-1 36.82 0.00 37.12 -0.30 -0.82%

00870B 元大15年EM主權債 37.04 0.00 37.23 -0.19 -0.51%

00786B 元大10年IG銀行債 40.69 -0.01 40.89 -0.20 -0.50%

00838B 永豐7-10年中國債 38.76 0.00 38.90 -0.14 -0.36%

00843B 台新中國政策債 38.89 0.00 39.03 -0.14 -0.36%

00799B 國泰A級醫療債 41.20 0.00 41.35 -0.15 -0.36%

00744B 國泰中國政金債5+ 41.35 0.00 41.49 -0.14 -0.34%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00885 富邦越南 15.60 0.00 14.90 0.70 4.70%

00643K 群益深証中小+R 4.15 0.00 4.05 0.10 2.47%

00875 國泰網路資安 29.87 0.00 29.60 0.27 0.91%

00830 國泰費城半導體 27.25 0.00 27.02 0.23 0.85%

00757 統一FANG+ 45.80 0.00 45.42 0.38 0.84%

00710B FH彭博高收益債 18.45 0.00 18.30 0.15 0.82%

00678 群益NBI生技 26.85 0.00 26.64 0.21 0.79%

00742 新光內需收益 22.79 0.00 22.62 0.17 0.77%

00731 FH富時高息低波 58.45 0.00 58.10 0.35 0.60%

00625K 富邦上証+R 8.74 0.00 8.69 0.05 0.58%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00887 永豐中國科技50大 21.08 -0.07 20.87 0.21 1.01%

00741B 富邦全球高收債 37.58 0.00 37.32 0.26 0.70%

00746B 富邦A級公司債 43.28 0.00 43.03 0.25 0.58%

00788B 元大10年IG電能債 40.02 -0.02 39.83 0.19 0.48%

00791B FH美元信用債1-5Y 56.10 0.00 55.84 0.26 0.47%

00886 永豐美國科技 20.41 0.06 20.32 0.09 0.44%

00760B FH新興企業債 64.30 0.05 64.09 0.21 0.33%

00777B 凱基AAA至A公司債 42.40 0.00 42.26 0.14 0.33%

00695B 富邦美債7-10 36.90 -0.12 36.78 0.12 0.33%

00727B 國泰1-5Y高收債 38.35 -0.05 38.23 0.12 0.32%

(資料來源:交易所)