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【數報】ETF折溢價比率棑行

數報新聞   2021/05/11 11:00

【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00652 富邦印度 24.65 -0.32 25.46 -0.81 -3.18%

00661 元大日經225 35.25 -0.97 36.08 -0.83 -2.30%

00660 元大歐洲50 28.35 -0.36 28.83 -0.48 -1.66%

00666R 富邦恒生國企反1 11.38 0.18 11.57 -0.19 -1.64%

00851 台新全球AI 28.33 -1.11 28.76 -0.43 -1.50%

00743 國泰中國A150 28.05 -0.15 28.46 -0.41 -1.44%

00709 富邦歐洲 23.32 -0.29 23.61 -0.29 -1.23%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00853B 統一美債10年Aa-A 34.08 -0.44 34.57 -0.49 -1.45%

00879B 第一金美債0-1 36.54 0.00 37.00 -0.46 -1.24%

00886 永豐美國科技 19.76 -0.74 19.86 -0.10 -0.50%

00880B 第一金電信債15+ 34.53 0.00 34.70 -0.17 -0.48%

00846B 富邦歐洲銀行債 37.12 0.00 37.30 -0.18 -0.47%

00870B 元大15年EM主權債 37.16 0.00 37.30 -0.14 -0.37%

00838B 永豐7-10年中國債 38.87 0.00 39.01 -0.14 -0.36%

00877 FH中國5G 10.98 -0.07 11.02 -0.04 -0.36%

00860B 群益1-5年IG債 37.22 0.00 37.35 -0.13 -0.36%

00745B 富邦中政債0-1 40.51 0.00 40.65 -0.14 -0.35%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00657 國泰日經225 36.25 0.00 35.12 1.13 3.22%

00657K 國泰日經225+U 13.01 0.00 12.63 0.38 3.01%

00881 國泰台灣5G+ 17.30 -0.40 16.88 0.42 2.49%

00643K 群益深証中小+R 4.01 0.00 3.92 0.09 2.30%

00885 富邦越南 15.43 -0.07 15.13 0.30 1.98%

00625K 富邦上証+R 8.72 0.00 8.57 0.15 1.75%

00728 第一金工業30 27.61 -0.90 27.31 0.30 1.10%

00850 元大臺灣ESG永續 33.96 -0.52 33.60 0.36 1.07%

00878 國泰永續高股息 19.02 -0.24 18.83 0.19 1.01%

006204 永豐臺灣加權 86.50 -1.10 85.68 0.82 0.96%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00858 永豐美國500大 26.97 0.00 26.62 0.35 1.31%

00888 永豐台灣ESG 15.23 -0.45 15.06 0.17 1.13%

00788B 元大10年IG電能債 39.60 0.00 39.23 0.37 0.94%

00777B 凱基AAA至A公司債 41.97 0.00 41.63 0.34 0.82%

00793B 群益AAA-A醫療債 40.81 0.00 40.51 0.30 0.73%

00746B 富邦A級公司債 42.83 -0.18 42.53 0.30 0.71%

00789B FH公司債A3 62.80 0.00 62.36 0.44 0.70%

00785B 富邦金融投等債 41.50 0.00 41.22 0.28 0.69%

00750B 凱基科技債10+ 41.82 0.00 41.54 0.28 0.68%

00754B 群益AAA-AA公司債 44.30 0.00 44.06 0.24 0.55%

(資料來源:交易所)

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