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【數報】ETF折溢價比率棑行

數報新聞   2021/05/14 13:35

【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

008201 BP上證50 122.50 0.00 125.55 -3.05 -2.43%

00661 元大日經225 34.65 0.32 35.37 -0.72 -2.04%

00652 富邦印度 24.76 0.45 25.17 -0.41 -1.63%

00666R 富邦恒生國企反1 11.49 0.04 11.63 -0.14 -1.20%

0057 富邦摩台 86.80 0.80 87.72 -0.92 -1.05%

00865B 國泰US短期公債 36.54 -0.06 36.90 -0.36 -0.98%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00879B 第一金美債0-1 36.80 0.00 37.20 -0.40 -1.07%

00799B 國泰A級醫療債 40.17 -0.13 40.57 -0.40 -1.00%

00853B 統一美債10年Aa-A 34.08 -0.06 34.39 -0.31 -0.90%

00887 永豐中國科技50大 20.81 0.36 21.00 -0.19 -0.90%

00880B 第一金電信債15+ 34.00 -0.20 34.30 -0.30 -0.89%

00877 FH中國5G 11.25 0.13 11.35 -0.10 -0.88%

00778B 凱基金融債20+ 42.48 -0.07 42.76 -0.28 -0.67%

00793B 群益AAA-A醫療債 40.00 0.15 40.26 -0.26 -0.65%

00744B 國泰中國政金債5+ 41.50 0.06 41.70 -0.20 -0.47%

00846B 富邦歐洲銀行債 37.23 0.18 37.38 -0.15 -0.41%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00757 統一FANG+ 43.29 0.28 42.74 0.55 1.29%

00774C 新光中政金綠債+R 9.11 0.00 9.00 0.11 1.26%

00763U 期街口道瓊銅 30.24 -0.55 29.98 0.26 0.86%

00710B FH彭博高收益債 18.46 0.11 18.31 0.15 0.82%

00709 富邦歐洲 23.37 0.25 23.21 0.16 0.69%

00885 富邦越南 15.24 -0.02 15.14 0.10 0.66%

00830 國泰費城半導體 25.75 0.46 25.58 0.17 0.66%

00770 國泰北美科技 33.34 0.44 33.13 0.21 0.63%

00878 國泰永續高股息 18.05 0.22 17.94 0.11 0.61%

00662 富邦NASDAQ 47.46 0.62 47.19 0.27 0.57%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00724B 群益10年IG金融債 40.37 0.36 40.09 0.28 0.69%

006201 元大富櫃50 17.63 -0.01 17.51 0.12 0.69%

00756B 群益15年EM主權債 43.55 0.03 43.28 0.27 0.64%

00886 永豐美國科技 19.73 0.20 19.61 0.12 0.61%

00746B 富邦A級公司債 42.55 0.17 42.29 0.26 0.60%

00755B 群益15年IG公用債 42.15 0.08 41.90 0.25 0.59%

00792B 群益A級公司債 40.65 0.21 40.41 0.24 0.59%

00788B 元大10年IG電能債 39.12 -0.01 38.90 0.22 0.57%

00723B 群益15年IG科技債 40.22 0.13 40.01 0.21 0.52%

00760B FH新興企業債 64.15 -0.10 63.83 0.32 0.50%

(資料來源:交易所)

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