【數報】ETF折溢價比率棑行

13:35上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00666R 富邦恒生國企反1 10.91 -0.01 11.10 -0.19 -1.71%

00652 富邦印度 26.40 0.11 26.74 -0.34 -1.27%

008201 BP上證50 128.05 0.00 129.27 -1.22 -0.94%

00885 富邦越南 15.70 0.11 15.83 -0.13 -0.82%

00715L 期街口布蘭特正2 8.23 0.05 8.29 -0.06 -0.73%

00651R FH香港反1 6.78 0.00 6.83 -0.05 -0.73%

00678 群益NBI生技 28.77 0.24 28.97 -0.20 -0.69%

0053 元大電子 66.15 0.50 66.61 -0.46 -0.69%

00762 元大全球AI 39.11 0.29 39.37 -0.26 -0.66%

13:35上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00879B 第一金美債0-1 36.33 -0.14 36.69 -0.36 -0.98%

00862B 中信投資級公司債 38.80 0.13 39.11 -0.31 -0.79%

00734B 台新JPM新興債 19.40 0.00 19.53 -0.13 -0.67%

00786B 元大10年IG銀行債 40.63 -0.07 40.86 -0.23 -0.56%

00787B 元大10年IG醫療債 42.07 -0.09 42.30 -0.23 -0.54%

00847B 中信美國市政債 34.35 -0.02 34.51 -0.16 -0.45%

00887 永豐中國科技50大 22.23 -0.12 22.33 -0.10 -0.45%

00747B FH中國政策債 50.50 -0.20 50.72 -0.22 -0.43%

13:35上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 4.34 0.00 4.25 0.09 2.12%

00625K 富邦上証+R 9.12 0.00 8.98 0.14 1.56%

00710B FH彭博高收益債 18.40 -0.01 18.20 0.20 1.10%

00712 FH富時不動產 15.05 -0.11 14.93 0.12 0.80%

00636K 國泰中國A50+U 10.25 -0.12 10.18 0.07 0.69%

00752 中信中國50 28.90 -0.05 28.71 0.19 0.66%

00757 統一FANG+ 46.24 0.21 45.94 0.30 0.65%

00882 中信中國高股息 16.01 0.00 15.92 0.09 0.57%

00682U 期元大美元指數 17.91 -0.02 17.82 0.09 0.51%

006207 FH滬深 31.65 -0.44 31.51 0.14 0.44%

13:35上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00755B 群益15年IG公用債 43.01 0.01 42.63 0.38 0.89%

00792B 群益A級公司債 41.96 0.08 41.63 0.33 0.79%

00756B 群益15年EM主權債 43.75 0.03 43.44 0.31 0.72%

00727B 國泰1-5Y高收債 38.23 -0.09 37.98 0.25 0.65%

00754B 群益AAA-AA公司債 45.00 0.12 44.74 0.26 0.58%

00778B 凱基金融債20+ 44.45 0.26 44.20 0.25 0.57%

00853B 統一美債10年Aa-A 35.44 0.10 35.24 0.20 0.54%

00836B 永豐10年A公司債 39.35 0.13 39.15 0.20 0.51%

00723B 群益15年IG科技債 41.60 0.14 41.39 0.21 0.50%

00890B 凱基ESG_BBB債15+ 40.90 0.22 40.70 0.20 0.50%

(資料來源:交易所)