【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00666R 富邦恒生國企反1 11.05 0.14 11.24 -0.19 -1.69%

00657K 國泰日經225+U 12.75 0.00 12.94 -0.19 -1.47%

00663L 國泰臺灣加權正2 112.50 0.00 113.72 -1.22 -1.07%

0053 元大電子 66.45 0.30 67.09 -0.64 -0.95%

006204 永豐臺灣加權 88.20 0.00 89.00 -0.80 -0.90%

00652 富邦印度 26.40 0.00 26.63 -0.23 -0.86%

00885 富邦越南 16.01 0.31 16.14 -0.13 -0.81%

00634R 富邦上証反1 3.79 0.07 3.82 -0.03 -0.79%

00771 元大US高息特別股 19.06 0.01 19.21 -0.15 -0.78%

00743 國泰中國A150 29.62 -0.31 29.84 -0.22 -0.74%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

006201 元大富櫃50 20.30 0.13 20.52 -0.22 -1.07%

00879B 第一金美債0-1 36.33 0.00 36.71 -0.38 -1.04%

00877 FH中國5G 12.45 0.01 12.58 -0.13 -1.03%

00847B 中信美國市政債 34.10 -0.25 34.43 -0.33 -0.97%

00786B 元大10年IG銀行債 40.71 0.08 40.94 -0.23 -0.57%

00726B 國泰5Y+新興債 41.43 0.00 41.63 -0.20 -0.47%

00846B 富邦歐洲銀行債 37.12 -0.16 37.29 -0.17 -0.46%

00888 永豐台灣ESG 15.34 0.05 15.41 -0.07 -0.45%

00848B 中信新興亞洲債 37.10 -0.15 37.25 -0.15 -0.41%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00625K 富邦上証+R 9.09 0.00 8.84 0.25 2.83%

00636K 國泰中國A50+U 10.25 0.00 10.00 0.25 2.50%

00643K 群益深証中小+R 4.32 0.00 4.22 0.10 2.37%

00882 中信中國高股息 15.91 -0.10 15.68 0.23 1.47%

008201 BP上證50 128.05 0.00 126.62 1.43 1.13%

00851 台新全球AI 31.32 0.58 30.99 0.33 1.06%

006207 FH滬深 31.29 -0.36 31.00 0.29 0.94%

00710B FH彭博高收益債 18.37 -0.03 18.22 0.15 0.82%

00684R 期元大美元指反1 19.42 0.00 19.28 0.14 0.73%

00775B 新光投等債15+ 41.50 0.00 41.25 0.25 0.60%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00890B 凱基ESG_BBB債15+ 40.90 0.00 40.28 0.62 1.55%

00778B 凱基金融債20+ 44.35 -0.10 43.70 0.65 1.48%

00777B 凱基AAA至A公司債 42.88 0.00 42.35 0.53 1.25%

00792B 群益A級公司債 42.02 0.06 41.53 0.49 1.19%

00755B 群益15年IG公用債 42.97 -0.04 42.49 0.48 1.13%

00841B 凱基AAA-AA公司債 39.13 0.02 38.71 0.42 1.09%

00750B 凱基科技債10+ 42.71 0.00 42.28 0.43 1.03%

00840B 凱基IG精選15+ 38.94 0.00 38.55 0.39 1.00%

00724B 群益10年IG金融債 41.37 0.12 40.98 0.39 0.95%

00857B 永豐20年美公債 35.75 -0.07 35.44 0.31 0.87%

(資料來源:交易所)