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【數報】ETF折溢價比率棑行

數報新聞   2021/07/22 09:02

【數報】ETF折溢價比率棑行

09:01上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00685L 群益臺灣加權正2 43.93 0.00 45.02 -1.09 -2.42%

0053 元大電子 66.00 0.00 67.51 -1.51 -2.24%

0057 富邦摩台 93.40 0.00 95.21 -1.81 -1.90%

00709 富邦歐洲 23.13 0.00 23.57 -0.44 -1.87%

00663L 國泰臺灣加權正2 116.65 0.00 118.73 -2.08 -1.75%

00666R 富邦恒生國企反1 11.80 0.00 11.99 -0.19 -1.58%

00762 元大全球AI 40.58 0.00 41.20 -0.62 -1.50%

0054 元大台商50 32.02 0.00 32.48 -0.46 -1.42%

09:01上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

006201 元大富櫃50 21.75 0.00 22.06 -0.31 -1.41%

00718B 富邦中國政策債 19.78 0.02 19.95 -0.17 -0.86%

00747B FH中國政策債 51.25 0.00 51.60 -0.35 -0.69%

00721B 元大中國債3-5 45.39 0.00 45.69 -0.30 -0.66%

00832B 新光美債20+ 42.61 -0.92 42.84 -0.23 -0.54%

00886 永豐美國科技 22.91 0.21 23.01 -0.10 -0.43%

00887 永豐中國科技50大 23.50 0.05 23.60 -0.10 -0.42%

00796B 中信中國債7-10 39.88 0.00 40.05 -0.17 -0.42%

00744B 國泰中國政金債5+ 41.43 0.00 41.58 -0.15 -0.35%

00745B 富邦中政債0-1 40.71 0.00 40.81 -0.10 -0.24%

09:01上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00680L 元大美債20正2 26.19 0.00 25.62 0.57 2.24%

00688L 國泰20年美債正2 26.11 0.00 25.57 0.54 2.12%

00882 中信中國高股息 14.52 0.10 14.30 0.22 1.54%

00640L 富邦日本正2 27.80 0.45 27.42 0.38 1.39%

00643K 群益深証中小+R 4.45 0.00 4.39 0.06 1.37%

00775B 新光投等債15+ 43.40 0.00 42.92 0.48 1.10%

00885 富邦越南 15.70 0.09 15.54 0.16 1.03%

00650L FH香港正2 27.79 0.50 27.55 0.24 0.87%

00651R FH香港反1 7.23 0.00 7.18 0.05 0.70%

00654R 富邦印度反1 9.28 0.00 9.23 0.05 0.54%

09:01上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00779B 凱基美債25+ 45.00 0.00 44.26 0.74 1.68%

00755B 群益15年IG公用債 45.43 0.00 44.75 0.68 1.52%

00857B 永豐20年美公債 37.98 0.00 37.52 0.46 1.23%

00768B FH20年美債 71.40 0.00 70.55 0.85 1.21%

00723B 群益15年IG科技債 43.56 0.00 43.07 0.49 1.13%

00754B 群益AAA-AA公司債 47.34 0.00 46.82 0.52 1.12%

00792B 群益A級公司債 43.65 0.00 43.17 0.48 1.11%

00761B 國泰A級公司債 46.87 0.00 46.37 0.50 1.07%

00795B 中信美國公債20年 42.80 -0.19 42.36 0.44 1.04%

00793B 群益AAA-A醫療債 43.49 0.00 43.12 0.37 0.86%

(資料來源:交易所)

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