【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00897 富邦基因免疫生技 14.09 0.10 14.24 -0.15 -1.05%

006207 FH滬深 29.61 -0.02 29.92 -0.31 -1.04%

00885 富邦越南 16.95 0.04 17.11 -0.16 -0.94%

00775B 新光投等債15+ 41.77 0.00 42.16 -0.39 -0.93%

00771 元大US高息特別股 19.13 0.07 19.30 -0.17 -0.88%

00752 中信中國50 24.09 -0.15 24.29 -0.20 -0.82%

00851 台新全球AI 33.68 0.00 33.95 -0.27 -0.80%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00781B 國泰A級科技債 41.60 0.00 42.19 -0.59 -1.41%

00782B 國泰A級公用債 41.70 0.00 42.24 -0.54 -1.28%

00768B FH20年美債 68.10 0.00 68.98 -0.88 -1.28%

00840B 凱基IG精選15+ 39.13 0.00 39.59 -0.46 -1.17%

00779B 凱基美債25+ 42.47 0.00 42.97 -0.50 -1.17%

00777B 凱基AAA至A公司債 42.76 0.00 43.25 -0.49 -1.15%

00789B FH公司債A3 64.55 0.00 65.29 -0.74 -1.13%

00793B 群益AAA-A醫療債 41.14 0.00 41.61 -0.47 -1.13%

00778B 凱基金融債20+ 44.27 0.00 44.76 -0.49 -1.10%

00718B 富邦中國政策債 19.69 0.01 19.90 -0.21 -1.06%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 4.28 0.00 4.19 0.09 2.15%

00700 富邦恒生國企 16.39 0.18 16.07 0.32 1.99%

00774C 新光中政金綠債+R 9.39 0.00 9.21 0.18 1.88%

00625K 富邦上証+R 8.66 0.00 8.50 0.16 1.88%

0055 元大MSCI金融 23.36 0.03 23.19 0.17 0.73%

00891 中信關鍵半導體 14.89 -0.22 14.80 0.09 0.61%

00685L 群益臺灣加權正2 40.56 0.09 40.32 0.24 0.60%

00654R 富邦印度反1 8.08 -0.06 8.04 0.04 0.50%

00728 第一金工業30 27.59 -0.19 27.47 0.12 0.44%

00731 FH富時高息低波 60.60 0.25 60.34 0.26 0.43%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00888 永豐台灣ESG 15.71 -0.08 15.20 0.51 3.36%

00791B FH美元信用債1-5Y 56.30 0.05 55.83 0.47 0.84%

006201 元大富櫃50 20.09 -0.39 20.00 0.09 0.45%

00857B 永豐20年美公債 35.67 0.46 35.55 0.12 0.34%

00756B 群益15年EM主權債 43.22 0.08 43.10 0.12 0.29%

00722B 群益15年IG電信債 46.66 0.43 46.55 0.11 0.25%

00755B 群益15年IG公用債 43.61 0.42 43.51 0.10 0.23%

00724B 群益10年IG金融債 41.86 0.28 41.78 0.08 0.20%

00749B 凱基新興債10+ 41.68 0.14 41.60 0.08 0.19%

00780B 國泰A級金融債 40.71 0.16 40.64 0.07 0.16%

(資料來源:交易所)