【數報】ETF折溢價比率棑行

13:35上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00666R 富邦恒生國企反1 12.80 -0.11 12.99 -0.19 -1.46%

00651R FH香港反1 7.58 -0.06 7.67 -0.09 -1.17%

0054 元大台商50 30.11 -0.16 30.43 -0.32 -1.05%

00739 元大MSCI_A股 27.90 0.03 28.16 -0.26 -0.92%

00743 國泰中國A150 29.16 0.06 29.42 -0.26 -0.88%

00885 富邦越南 16.80 -0.12 16.94 -0.14 -0.83%

00652 富邦印度 30.19 0.21 30.44 -0.25 -0.82%

00771 元大US高息特別股 19.21 0.12 19.35 -0.14 -0.72%

00657 國泰日經225 34.40 0.27 34.62 -0.22 -0.64%

0057 富邦摩台 90.65 0.15 91.22 -0.57 -0.62%

13:35上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00718B 富邦中國政策債 19.69 0.00 19.90 -0.21 -1.04%

00862B 中信投資級公司債 39.64 0.27 40.03 -0.39 -0.97%

00784B 富邦中國投等債 36.89 -0.06 37.24 -0.35 -0.94%

00721B 元大中國債3-5 45.13 0.03 45.49 -0.36 -0.80%

00845B 富邦新興投等債 36.80 0.04 37.06 -0.26 -0.71%

00847B 中信美國市政債 35.35 0.25 35.59 -0.24 -0.68%

00790B FH次順位IG金融債 63.35 0.00 63.77 -0.42 -0.66%

00786B 元大10年IG銀行債 41.46 0.22 41.74 -0.28 -0.66%

00877 FH中國5G 12.17 0.03 12.25 -0.08 -0.65%

00846B 富邦歐洲銀行債 37.30 0.03 37.54 -0.24 -0.64%

13:35上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00665L 富邦恒生國企正2 17.24 0.36 16.61 0.63 3.79%

00650L FH香港正2 23.55 0.32 23.06 0.49 2.12%

00774C 新光中政金綠債+R 9.39 0.07 9.21 0.18 1.87%

00643K 群益深証中小+R 4.28 0.00 4.23 0.05 1.18%

0051 元大中型100 55.40 0.40 54.82 0.58 1.06%

00700 富邦恒生國企 16.20 -0.05 16.05 0.15 0.93%

0055 元大MSCI金融 23.38 0.01 23.20 0.18 0.78%

00662 富邦NASDAQ 53.75 0.60 53.41 0.34 0.64%

00891 中信關鍵半導體 14.82 -0.04 14.73 0.09 0.61%

00728 第一金工業30 27.47 -0.08 27.31 0.16 0.59%

13:35上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00888 永豐台灣ESG 15.70 -0.03 15.18 0.52 3.43%

00834B 第一金金融債10+ 42.75 0.54 42.18 0.57 1.36%

006201 元大富櫃50 20.13 0.17 19.90 0.23 1.16%

00791B FH美元信用債1-5Y 56.10 -0.15 55.75 0.35 0.63%

00726B 國泰5Y+新興債 41.94 0.10 41.75 0.19 0.45%

00785B 富邦金融投等債 43.15 0.25 42.98 0.17 0.40%

00746B 富邦A級公司債 44.45 0.47 44.33 0.12 0.28%

00856B 永豐1-3年美公債 36.47 -0.01 36.38 0.09 0.25%

00724B 群益10年IG金融債 42.17 0.28 42.06 0.11 0.25%

00727B 國泰1-5Y高收債 38.50 -0.01 38.41 0.09 0.24%

(資料來源:交易所)