【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00636K 國泰中國A50+U 8.92 0.00 9.07 -0.15 -1.65%

0057 富邦摩台 93.05 0.30 94.29 -1.24 -1.32%

00666R 富邦恒生國企反1 12.43 -0.30 12.58 -0.15 -1.19%

00657K 國泰日經225+U 12.47 0.00 12.62 -0.15 -1.19%

008201 BP上證50 118.40 0.00 119.39 -0.99 -0.83%

00661 元大日經225 36.30 0.00 36.60 -0.30 -0.82%

00885 富邦越南 16.75 -0.08 16.88 -0.13 -0.77%

006207 FH滬深 29.78 0.29 30.00 -0.22 -0.73%

00639 富邦深100 16.45 0.17 16.56 -0.11 -0.66%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00787B 元大10年IG醫療債 42.76 0.00 43.24 -0.48 -1.11%

00784B 富邦中國投等債 36.46 0.00 36.75 -0.29 -0.78%

00799B 國泰A級醫療債 42.18 0.01 42.49 -0.31 -0.73%

00718B 富邦中國政策債 19.70 -0.02 19.84 -0.14 -0.72%

00779B 凱基美債25+ 43.09 0.00 43.38 -0.29 -0.67%

00721B 元大中國債3-5 45.05 0.00 45.35 -0.30 -0.66%

00887 永豐中國科技50大 20.30 0.22 20.43 -0.13 -0.64%

00842B 台新美元銀行債 40.50 0.00 40.75 -0.25 -0.61%

00745B 富邦中政債0-1 40.98 0.00 41.23 -0.25 -0.60%

00877 FH中國5G 12.08 0.08 12.15 -0.07 -0.58%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00730 富邦臺灣優質高息 20.14 0.12 19.08 1.06 5.54%

00774C 新光中政金綠債+R 9.27 0.00 9.17 0.10 1.08%

0055 元大MSCI金融 23.89 0.06 23.69 0.20 0.84%

00774B 新光中國政金綠債 40.25 0.00 39.99 0.26 0.65%

00625K 富邦上証+R 8.59 0.00 8.54 0.05 0.59%

00710B FH彭博高收益債 18.18 -0.03 18.09 0.09 0.50%

00703 台新MSCI中國 21.60 0.55 21.50 0.10 0.47%

00678 群益NBI生技 27.88 -0.25 27.77 0.11 0.40%

0051 元大中型100 56.35 0.50 56.14 0.21 0.37%

00700 富邦恒生國企 16.49 0.36 16.43 0.06 0.37%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00888 永豐台灣ESG 15.56 0.09 15.16 0.40 2.64%

00749B 凱基新興債10+ 42.17 0.41 41.64 0.53 1.25%

00834B 第一金金融債10+ 42.61 -0.01 42.10 0.51 1.22%

00849B 中信EM主權債0-5 36.55 0.28 36.15 0.40 1.10%

00791B FH美元信用債1-5Y 56.00 0.00 55.46 0.54 0.97%

006201 元大富櫃50 20.95 0.53 20.79 0.16 0.77%

00756B 群益15年EM主權債 43.90 0.00 43.58 0.32 0.73%

00750B 凱基科技債10+ 43.45 0.33 43.18 0.27 0.63%

00740B 富邦全球投等債 47.72 0.07 47.42 0.30 0.63%

00785B 富邦金融投等債 42.79 0.04 42.54 0.25 0.58%

(資料來源:交易所)