【數報】ETF折溢價比率棑行

11:00上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00636K 國泰中國A50+U 9.06 0.00 9.22 -0.16 -1.74%

00666R 富邦恒生國企反1 12.99 -0.20 13.22 -0.23 -1.74%

00668K 國泰美國道瓊+U 12.82 0.00 12.97 -0.15 -1.16%

008201 BP上證50 119.20 0.00 120.58 -1.38 -1.14%

00783 富邦中証500 24.33 0.09 24.60 -0.27 -1.10%

00657K 國泰日經225+U 12.36 0.00 12.49 -0.13 -1.04%

00625K 富邦上証+R 8.55 0.00 8.63 -0.08 -0.93%

00684R 期元大美元指反1 17.82 0.00 17.97 -0.15 -0.83%

00743 國泰中國A150 29.95 0.40 30.19 -0.24 -0.79%

11:00上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00745B 富邦中政債0-1 40.89 0.00 41.38 -0.49 -1.18%

00877 FH中國5G 13.60 0.36 13.72 -0.12 -0.87%

00845B 富邦新興投等債 36.08 0.00 36.36 -0.28 -0.76%

00718B 富邦中國政策債 19.96 0.03 20.10 -0.14 -0.71%

00726B 國泰5Y+新興債 41.10 0.00 41.34 -0.24 -0.59%

00787B 元大10年IG醫療債 43.18 0.00 43.42 -0.24 -0.55%

00786B 元大10年IG銀行債 41.50 0.00 41.73 -0.23 -0.54%

00721B 元大中國債3-5 45.64 0.00 45.89 -0.25 -0.54%

00843B 台新中國政策債 40.12 0.00 40.32 -0.20 -0.50%

00734B 台新JPM新興債 19.26 -0.03 19.35 -0.09 -0.47%

11:00上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00652 富邦印度 28.45 0.18 28.21 0.24 0.85%

00757 統一FANG+ 52.15 1.45 51.76 0.39 0.75%

00851 台新全球AI 36.67 1.27 36.43 0.24 0.66%

0061 元大寶滬深 23.10 0.28 22.97 0.13 0.57%

00875 國泰網路資安 30.53 0.67 30.36 0.17 0.56%

00770 國泰北美科技 40.71 1.40 40.50 0.21 0.52%

00662 富邦NASDAQ 58.55 1.45 58.25 0.30 0.52%

00885 富邦越南 17.40 0.17 17.32 0.08 0.46%

00771 元大US高息特別股 18.80 0.01 18.72 0.08 0.43%

00646 元大S&P500 40.08 0.67 39.91 0.17 0.43%

11:00上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00834B 第一金金融債10+ 42.42 0.00 41.76 0.66 1.57%

00768B FH20年美債 71.80 0.00 71.40 0.40 0.56%

00755B 群益15年IG公用債 44.00 0.00 43.76 0.24 0.55%

00793B 群益AAA-A醫療債 42.37 0.07 42.17 0.20 0.48%

00857B 永豐20年美公債 37.06 -0.12 36.89 0.17 0.46%

00764B 群益25年美債 45.19 0.00 44.98 0.21 0.46%

00727B 國泰1-5Y高收債 37.71 0.17 37.55 0.16 0.42%

00789B FH公司債A3 66.20 0.00 65.93 0.27 0.41%

00780B 國泰A級金融債 39.98 0.00 39.83 0.15 0.37%

00856B 永豐1-3年美公債 35.89 0.00 35.76 0.13 0.36%

(資料來源:交易所)