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【數報】ETF折溢價比率棑行

數報新聞   2022/01/17 13:35

【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00666R 富邦恒生國企反1 13.06 0.00 13.30 -0.24 -1.80%

00736 國泰新興市場 22.28 0.03 22.53 -0.25 -1.11%

0057 富邦摩台 103.65 0.95 104.66 -1.01 -0.97%

00707R 期元大S&P日圓反1 20.31 0.00 20.50 -0.19 -0.93%

00643 群益深証中小 18.59 0.19 18.75 -0.16 -0.85%

00639 富邦深100 15.92 0.07 16.04 -0.12 -0.75%

00685L 群益臺灣加權正2 51.45 1.05 51.83 -0.38 -0.73%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00887 永豐中國科技50大 20.50 0.33 20.72 -0.22 -1.06%

00877 FH中國5G 13.54 0.30 13.66 -0.12 -0.88%

00756B 群益15年EM主權債 41.03 -0.67 41.38 -0.35 -0.84%

00844B 新光15年IG金融債 37.40 -0.69 37.69 -0.29 -0.78%

00842B 台新美元銀行債 38.19 -0.67 38.46 -0.27 -0.70%

00718B 富邦中國政策債 20.01 0.02 20.14 -0.13 -0.65%

00764B 群益25年美債 41.45 -0.87 41.72 -0.27 -0.64%

00890B 凱基ESG_BBB債15+ 39.56 -0.81 39.80 -0.24 -0.61%

00768B FH20年美債 66.55 -1.40 66.93 -0.38 -0.57%

00888 永豐台灣ESG 16.55 0.17 16.64 -0.09 -0.54%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00728 第一金工業30 33.78 0.34 31.18 2.60 8.34%

008201 BP上證50 117.15 1.90 114.69 2.46 2.14%

00714 群益道瓊美國地產 22.87 0.03 22.41 0.46 2.05%

00625K 富邦上証+R 8.41 0.00 8.25 0.16 1.94%

00830 國泰費城半導體 34.61 0.91 34.07 0.54 1.58%

00885 富邦越南 17.45 -0.10 17.20 0.25 1.45%

00742 新光內需收益 22.63 0.02 22.37 0.26 1.14%

00733 富邦臺灣中小 40.98 0.79 40.65 0.33 0.81%

0061 元大寶滬深 22.10 0.01 21.93 0.17 0.78%

00703 台新MSCI中國 18.93 0.04 18.79 0.14 0.75%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

006201 元大富櫃50 22.56 0.15 22.36 0.20 0.89%

00741B 富邦全球高收債 36.67 -0.06 36.43 0.24 0.65%

00727B 國泰1-5Y高收債 37.53 -0.10 37.38 0.15 0.40%

00694B 富邦美債1-3 36.36 -0.12 36.25 0.11 0.31%

00785B 富邦金融投等債 40.64 -0.66 40.53 0.11 0.28%

00838B 永豐7-10年中國債 39.74 0.03 39.63 0.11 0.28%

00679B 元大美債20年 39.75 -0.60 39.65 0.10 0.24%

00889B 凱基ESG新興債15+ 37.75 -0.45 37.69 0.06 0.17%

00796B 中信中國債7-10 40.72 0.03 40.66 0.06 0.16%

00740B 富邦全球投等債 45.38 -0.83 45.31 0.07 0.14%

(資料來源:交易所)

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