【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00636K 國泰中國A50+U 8.73 0.00 8.86 -0.13 -1.47%

00736 國泰新興市場 22.00 0.00 22.29 -0.29 -1.30%

008201 BP上證50 114.65 -0.40 116.07 -1.42 -1.22%

00652 富邦印度 29.81 -0.08 30.16 -0.35 -1.16%

0054 元大台商50 31.22 0.10 31.52 -0.30 -0.95%

00707R 期元大S&P日圓反1 20.39 0.00 20.56 -0.17 -0.83%

00709 富邦歐洲 23.86 -0.14 24.06 -0.20 -0.83%

00643K 群益深証中小+R 4.31 0.00 4.34 -0.03 -0.69%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00864B 中信美國公債0-1 36.16 -0.04 36.70 -0.54 -1.47%

00718B 富邦中國政策債 20.02 0.01 20.18 -0.16 -0.79%

00799B 國泰A級醫療債 39.94 -0.09 40.21 -0.27 -0.68%

00764B 群益25年美債 41.40 -0.05 41.68 -0.28 -0.68%

00761B 國泰A級公司債 42.87 0.00 43.16 -0.29 -0.67%

00844B 新光15年IG金融債 37.40 0.00 37.65 -0.25 -0.66%

00781B 國泰A級科技債 39.73 0.00 39.98 -0.25 -0.63%

00721B 元大中國債3-5 45.77 0.00 46.05 -0.28 -0.62%

00842B 台新美元銀行債 38.23 0.04 38.44 -0.21 -0.55%

00890B 凱基ESG_BBB債15+ 39.56 0.00 39.78 -0.22 -0.55%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00728 第一金工業30 33.80 0.02 31.32 2.48 7.92%

00885 富邦越南 17.16 -0.29 16.74 0.42 2.51%

0061 元大寶滬深 22.30 0.20 22.07 0.23 1.04%

00700 富邦恒生國企 15.22 0.23 15.09 0.13 0.86%

00625K 富邦上証+R 8.41 0.00 8.35 0.06 0.72%

00714 群益道瓊美國地產 22.12 -0.33 21.98 0.14 0.64%

00733 富邦臺灣中小 41.28 0.30 41.06 0.22 0.54%

00632R 元大台灣50反1 5.03 0.00 5.01 0.02 0.40%

00710B FH彭博高收益債 17.71 -0.02 17.64 0.07 0.40%

00881 國泰台灣5G+ 18.59 0.12 18.52 0.07 0.38%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00749B 凱基新興債10+ 39.77 0.39 39.40 0.37 0.93%

006201 元大富櫃50 22.78 0.22 22.58 0.20 0.89%

00679B 元大美債20年 39.71 -0.04 39.40 0.31 0.80%

00746B 富邦A級公司債 41.82 0.34 41.58 0.24 0.57%

00750B 凱基科技債10+ 40.73 0.32 40.51 0.22 0.53%

00696B 富邦美債20年 41.06 -0.02 40.86 0.20 0.48%

00727B 國泰1-5Y高收債 37.04 -0.02 36.90 0.14 0.39%

00795B 中信美國公債20年 39.67 -0.04 39.56 0.11 0.29%

00838B 永豐7-10年中國債 39.74 0.00 39.64 0.10 0.25%

00785B 富邦金融投等債 40.29 0.00 40.20 0.09 0.24%

(資料來源:交易所)