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【數報】ETF折溢價比率棑行

數報新聞   2022/01/20 13:35

【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00666R 富邦恒生國企反1 12.69 -0.40 12.91 -0.22 -1.70%

00685L 群益臺灣加權正2 49.80 -0.45 50.40 -0.60 -1.19%

008201 BP上證50 116.75 2.10 117.78 -1.03 -0.87%

0054 元大台商50 31.00 -0.20 31.26 -0.26 -0.83%

00656R 國泰中國A50反1 7.43 -0.20 7.49 -0.06 -0.80%

00684R 期元大美元指反1 17.90 0.00 18.04 -0.14 -0.78%

00638R 元大滬深300反1 8.15 -0.16 8.21 -0.06 -0.73%

00715L 期街口布蘭特正2 12.93 -0.03 13.02 -0.09 -0.70%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00759B FH製藥債 65.15 -0.35 65.98 -0.83 -1.26%

00748B 凱基中國債3-10 42.46 -0.32 42.79 -0.33 -0.78%

00718B 富邦中國政策債 20.15 0.09 20.30 -0.15 -0.72%

00734B 台新JPM新興債 18.11 0.10 18.23 -0.12 -0.66%

00782B 國泰A級公用債 39.26 -0.03 39.52 -0.26 -0.65%

00751B 元大AAA至A公司債 41.78 0.16 42.04 -0.26 -0.63%

00877 FH中國5G 13.41 0.03 13.49 -0.08 -0.59%

00754B 群益AAA-AA公司債 43.20 0.15 43.44 -0.24 -0.55%

00848B 中信新興亞洲債 35.15 0.14 35.34 -0.19 -0.53%

00720B 元大投資級公司債 41.22 0.20 41.43 -0.21 -0.50%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00728 第一金工業30 30.75 -0.77 28.67 2.08 7.25%

00757 統一FANG+ 48.23 0.24 47.59 0.64 1.34%

00893 國泰智能電動車 15.79 -0.21 15.61 0.18 1.15%

00762 元大全球AI 41.01 0.15 40.65 0.36 0.89%

00895 富邦未來車 17.55 -0.16 17.40 0.15 0.86%

00735 國泰臺韓科技 31.88 0.20 31.61 0.27 0.85%

00662 富邦NASDAQ 53.90 0.15 53.47 0.43 0.80%

00830 國泰費城半導體 29.18 -0.73 28.95 0.23 0.79%

00898 國泰基因免疫革命 7.88 -0.01 7.82 0.06 0.77%

00770 國泰北美科技 35.13 0.10 34.88 0.25 0.72%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00887 永豐中國科技50大 20.60 0.19 20.34 0.26 1.28%

006201 元大富櫃50 22.32 -0.09 22.14 0.18 0.81%

00696B 富邦美債20年 41.11 0.30 40.91 0.20 0.49%

00886 永豐美國科技 21.29 0.07 21.19 0.10 0.47%

00831B 新光美債1-3 35.60 -0.10 35.47 0.13 0.36%

00834B 第一金金融債10+ 39.42 0.30 39.28 0.14 0.36%

00740B 富邦全球投等債 44.82 0.17 44.67 0.15 0.35%

00741B 富邦全球高收債 36.18 0.00 36.07 0.11 0.31%

00727B 國泰1-5Y高收債 37.07 0.07 36.96 0.11 0.30%

00838B 永豐7-10年中國債 40.02 0.11 39.90 0.12 0.30%

(資料來源:交易所)

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