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【數報】ETF折溢價比率棑行

數報新聞   2022/01/21 11:00

【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00660 元大歐洲50 30.00 -0.40 30.75 -0.75 -2.44%

00709 富邦歐洲 23.40 -0.29 23.94 -0.54 -2.26%

00899 富蘭克林潔淨能源 19.39 0.00 19.77 -0.38 -1.93%

00757 統一FANG+ 46.80 -1.43 47.53 -0.73 -1.54%

00652 富邦印度 28.82 -0.38 29.26 -0.44 -1.50%

00666R 富邦恒生國企反1 12.68 -0.01 12.86 -0.18 -1.40%

00702 國泰標普低波高息 20.17 -0.27 20.42 -0.25 -1.22%

00770 國泰北美科技 33.99 -1.14 34.40 -0.41 -1.19%

0057 富邦摩台 99.65 -2.10 100.67 -1.02 -1.01%

00662 富邦NASDAQ 52.35 -1.55 52.86 -0.51 -0.96%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00779B 凱基美債25+ 41.37 0.00 42.20 -0.83 -2.00%

00734B 台新JPM新興債 18.11 0.00 18.36 -0.25 -1.36%

00768B FH20年美債 66.40 0.00 67.12 -0.72 -1.07%

00748B 凱基中國債3-10 42.46 0.00 42.89 -0.43 -1.01%

00858 永豐美國500大 27.57 -0.63 27.84 -0.27 -0.97%

00721B 元大中國債3-5 46.01 -0.24 46.44 -0.43 -0.93%

00759B FH製藥債 65.60 0.45 66.18 -0.58 -0.88%

00718B 富邦中國政策債 20.19 0.04 20.35 -0.16 -0.78%

00765B 群益中國政金債 40.29 0.00 40.58 -0.29 -0.72%

00749B 凱基新興債10+ 39.08 0.00 39.35 -0.27 -0.69%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00685L 群益臺灣加權正2 49.80 0.00 48.81 0.99 2.03%

00657K 國泰日經225+U 12.05 0.00 11.86 0.19 1.60%

00643K 群益深証中小+R 4.32 0.00 4.26 0.06 1.41%

00668K 國泰美國道瓊+U 12.74 0.00 12.60 0.14 1.11%

008201 BP上證50 118.55 1.80 117.25 1.30 1.11%

00876 元大未來關鍵科技 30.90 -0.59 30.67 0.23 0.75%

00900 富邦特選高股息30 14.82 -0.15 14.72 0.10 0.68%

00742 新光內需收益 22.31 -0.15 22.17 0.14 0.62%

00636K 國泰中國A50+U 9.00 0.00 8.95 0.05 0.56%

00670L 富邦NASDAQ正2 101.15 -6.40 100.60 0.55 0.55%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00887 永豐中國科技50大 20.32 -0.28 20.08 0.24 1.20%

00857B 永豐20年美公債 34.67 0.47 34.37 0.30 0.87%

00791B FH美元信用債1-5Y 53.65 0.50 53.23 0.42 0.80%

00890B 凱基ESG_BBB債15+ 39.98 0.49 39.70 0.28 0.70%

00740B 富邦全球投等債 45.12 0.30 44.81 0.31 0.69%

006201 元大富櫃50 22.00 -0.32 21.87 0.13 0.59%

00741B 富邦全球高收債 36.34 0.16 36.13 0.21 0.58%

00834B 第一金金融債10+ 39.32 0.25 39.10 0.22 0.56%

00756B 群益15年EM主權債 41.35 0.40 41.13 0.22 0.53%

00786B 元大10年IG銀行債 39.61 0.41 39.42 0.19 0.49%

(資料來源:交易所)

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