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【數報】ETF折溢價比率棑行

數報新聞   2022/05/26 13:35

【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00903 富邦元宇宙 9.96 0.03 10.09 -0.13 -1.29%

00830 國泰費城半導體 24.43 -0.20 24.70 -0.27 -1.09%

0054 元大台商50 28.25 -0.06 28.56 -0.31 -1.09%

00666R 富邦恒生國企反1 15.56 0.11 15.73 -0.17 -1.08%

00757 統一FANG+ 34.26 -0.34 34.63 -0.37 -1.07%

00851 台新全球AI 24.04 -0.05 24.28 -0.24 -0.99%

00895 富邦未來車 13.33 -0.08 13.46 -0.13 -0.97%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00845B 富邦新興投等債 30.66 0.07 31.04 -0.38 -1.24%

00846B 富邦歐洲銀行債 32.83 0.08 33.19 -0.36 -1.07%

00784B 富邦中國投等債 36.13 -0.02 36.51 -0.38 -1.05%

00848B 中信新興亞洲債 33.22 -0.01 33.44 -0.22 -0.67%

00718B 富邦中國政策債 20.05 -0.29 20.18 -0.13 -0.64%

00745B 富邦中政債0-1 41.51 -0.52 41.77 -0.27 -0.63%

00877 FH中國5G 9.68 0.09 9.73 -0.05 -0.51%

00786B 元大10年IG銀行債 34.66 0.13 34.83 -0.17 -0.50%

00834B 第一金金融債10+ 34.87 0.11 35.04 -0.17 -0.49%

00787B 元大10年IG醫療債 36.36 0.40 36.53 -0.17 -0.45%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

008201 BP上證50 105.00 0.25 100.20 4.80 4.79%

00673R 期元大S&P原油反1 7.52 -0.03 7.39 0.13 1.76%

00685L 群益臺灣加權正2 39.46 0.00 38.94 0.52 1.34%

00735 國泰臺韓科技 27.27 -0.38 27.03 0.24 0.89%

00703 台新MSCI中國 15.37 -0.23 15.24 0.13 0.85%

00680L 元大美債20正2 16.20 0.24 16.09 0.11 0.71%

0051 元大中型100 55.75 0.00 55.38 0.37 0.67%

006206 元大上證50 30.42 -0.12 30.23 0.19 0.63%

00774B 新光中國政金綠債 41.00 -0.25 40.75 0.25 0.62%

00688L 國泰20年美債正2 16.10 0.30 16.00 0.10 0.61%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00755B 群益15年IG公用債 36.66 0.48 35.88 0.78 2.18%

00723B 群益15年IG科技債 35.39 0.36 34.72 0.67 1.94%

00754B 群益AAA-AA公司債 39.40 0.49 38.69 0.71 1.84%

00792B 群益A級公司債 36.05 0.40 35.45 0.60 1.70%

00722B 群益15年IG電信債 40.26 0.31 39.63 0.63 1.59%

00724B 群益10年IG金融債 35.27 0.28 34.83 0.44 1.27%

00844B 新光15年IG金融債 33.55 0.35 33.14 0.41 1.21%

00842B 台新美元銀行債 33.95 0.38 33.55 0.40 1.19%

00756B 群益15年EM主權債 33.82 0.27 33.46 0.36 1.08%

00725B 國泰投資級公司債 37.33 0.42 36.93 0.40 1.08%

(資料來源:交易所)

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