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【數報】ETF折溢價比率棑行

數報新聞   2022/05/27 13:35

【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00666R 富邦恒生國企反1 15.03 -0.53 15.23 -0.20 -1.31%

0057 富邦摩台 87.65 1.85 88.64 -0.99 -1.12%

00625K 富邦上証+R 7.15 0.00 7.23 -0.08 -1.11%

00771 元大US高息特別股 16.86 0.05 17.04 -0.18 -1.06%

00757 統一FANG+ 36.15 1.89 36.47 -0.32 -0.88%

00702 國泰標普低波高息 22.44 -0.03 22.63 -0.19 -0.84%

00906 大華元宇宙科技50 9.77 0.19 9.85 -0.08 -0.81%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00846B 富邦歐洲銀行債 32.62 -0.21 33.12 -0.50 -1.50%

00784B 富邦中國投等債 35.98 -0.15 36.34 -0.36 -1.00%

00845B 富邦新興投等債 30.77 0.11 31.03 -0.26 -0.83%

00745B 富邦中政債0-1 41.20 -0.31 41.54 -0.34 -0.81%

00718B 富邦中國政策債 19.93 -0.12 20.08 -0.15 -0.77%

00848B 中信新興亞洲債 33.19 -0.03 33.44 -0.25 -0.75%

00793B 群益AAA-A醫療債 35.05 -0.11 35.29 -0.24 -0.69%

00794B 群益7+中國政金債 39.89 -0.22 40.12 -0.23 -0.58%

00838B 永豐7-10年中國債 40.05 -0.28 40.27 -0.22 -0.55%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

008201 BP上證50 105.00 1.75 100.53 4.47 4.45%

00673R 期元大S&P原油反1 7.40 -0.12 7.16 0.24 3.35%

00743 國泰中國A150 23.91 0.19 23.67 0.24 1.01%

00885 富邦越南 14.77 0.01 14.63 0.14 0.96%

00775B 新光投等債15+ 35.50 0.15 35.27 0.23 0.64%

00711B FH彭博新興債 16.70 0.06 16.61 0.09 0.54%

0051 元大中型100 56.35 0.60 56.06 0.29 0.52%

00660 元大歐洲50 27.50 0.63 27.36 0.14 0.51%

00710B FH彭博非投等債 17.79 0.08 17.71 0.08 0.45%

00639 富邦深100 12.74 -0.06 12.69 0.05 0.39%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00887 永豐中國科技50大 15.18 0.12 14.89 0.29 1.95%

00844B 新光15年IG金融債 33.70 0.15 33.22 0.48 1.43%

00740B 富邦全球投等債 40.27 0.22 39.73 0.54 1.36%

00723B 群益15年IG科技債 35.30 -0.09 34.84 0.46 1.31%

00754B 群益AAA-AA公司債 39.31 -0.09 38.81 0.50 1.28%

00792B 群益A級公司債 36.03 -0.02 35.59 0.44 1.23%

00724B 群益10年IG金融債 35.36 0.09 34.94 0.42 1.20%

00722B 群益15年IG電信債 40.21 -0.05 39.75 0.46 1.16%

00755B 群益15年IG公用債 36.40 -0.26 35.99 0.41 1.14%

00778B 凱基金融債20+ 37.68 0.24 37.33 0.35 0.93%

(資料來源:交易所)

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