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2024年 04月 19日 星期五
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00749B 凱基新興債10+

凱基新興債10+ 00749B

31.18

△0.08(△0.26%)
開盤： 31.14   最高： 31.18   最低： 31.10
昨收： 31.10   買進： 31.15   賣出： 31.19
總量： 108   金額： 0.03億   2024/04/18 10:59:06
當日走勢價量明細技術線圖基本分析 看懂籌碼面權證個股新聞  
．基本資料   

注目焦點

基本資料
 

商品規格
名稱 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF證券投資信託基金
證券代號 00749B
追蹤指數 彭巴新興10+年BBB主權債15%指
交易單位 1,000受益權單位
交易價格 每受益權單位為準 交易幣別 新台幣
交易時間 同上櫃證券
升降單位 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分
升降幅度 無漲跌幅度限制
信用交易 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅 依證券交易稅條例第2條之1規定
交易手續費費率  

基金資料
簡稱 凱基新興債10+ 基金類型 境內ETF
名稱 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF證券投資信託基金
英文名稱 KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF
設立日期 107/09/05 上市日期 107/09/20
公司地址 台北市中山區明水路698號
電話 (02)2181-5678 統一編號 73658930
董事長 丁紹曾 總經理 張慈恩
投資經理人 鄭翰紘 發言人 張慈恩
發行總額（元） 38,080,000,000 發行單位數 952,000,000
過戶機構 凱基證券投資信託股份有限公司
過戶電話 (02)2181-5678
過戶地址 台北市中山區明水路698號
除息交易日 113/04/18 現金股利 0.4350

除息
發放年度 股利年度 配息
基準日		 除息日 現金股利 股利發放日 停止過戶
起迄日		 最後過戶日 停資起迄日 停券起迄日 融券最後
回補日
113 113 113/04/24 113/04/18 0.4350 113/05/15 113/04/20~
113/04/24		 113/04/19 - 113/04/12~
113/04/17		 113/04/12
113 112 113/01/23 113/01/17 0.4250 113/02/21 113/01/19~
113/01/23		 113/01/18 - 113/01/11~
113/01/16		 113/01/11
112 112 112/10/25 112/10/19 0.4200 112/11/14 112/10/21~
112/10/25		 112/10/20 - 112/10/13~
112/10/18		 112/10/13
112 112 112/07/24 112/07/18 0.4100 112/08/11 112/07/20~
112/07/24		 112/07/19 - 112/07/12~
112/07/17		 112/07/12
112 112 112/04/29 112/04/21 0.4250 112/05/18 112/04/25~
112/04/29		 112/04/24 - 112/04/17~
112/04/20		 112/04/17
112 111 112/02/05 112/01/30 0.4750 112/03/08 112/02/01~
112/02/05		 112/01/31 - 112/01/12~
112/01/17		 112/01/12
111 111 111/10/25 111/10/19 0.4450 111/11/22 111/10/21~
111/10/25		 111/10/20 - 111/10/13~
111/10/18		 111/10/13
111 111 111/07/24 111/07/18 0.4530 111/08/19 111/07/20~
111/07/24		 111/07/19 - 111/07/12~
111/07/15		 111/07/12
111 111 111/04/26 111/04/20 0.4100 111/05/25 111/04/22~
111/04/26		 111/04/21 - 111/04/14~
111/04/19		 111/04/14
111 110 111/01/24 111/01/18 0.3900 111/03/04 111/01/20~
111/01/24		 111/01/19 - 111/01/12~
111/01/17		 111/01/12
110 110 110/10/25 110/10/19 0.4100 110/11/22 110/10/21~
110/10/25		 110/10/20 - 110/10/13~
110/10/18		 110/10/13
110 110 110/07/24 110/07/16 0.4100 110/08/19 110/07/20~
110/07/24		 110/07/19 - 110/07/12~
110/07/15		 110/07/12
110 109 110/04/26 110/04/20 0.4140 110/05/24 110/04/22~
110/04/26		 110/04/21 - 110/04/14~
110/04/19		 110/04/14
110 109 110/01/25 110/01/19 0.4200 110/03/04 110/01/21~
110/01/25		 110/01/20 - 110/01/13~
110/01/18		 110/01/13
109 109 109/10/27 109/10/21 0.4300 109/11/25 109/10/23~
109/10/27		 109/10/22 - 109/10/15~
109/10/20		 109/10/15
109 109 109/07/25 109/07/17 0.4060 109/08/19 109/07/21~
109/07/25		 109/07/20 - 109/07/13~
109/07/16		 109/07/13
109 108 109/04/27 109/04/21 0.4350 109/05/26 109/04/23~
109/04/27		 109/04/22 - 109/04/15~
109/04/20		 109/04/15
109 108 109/02/08 109/01/31 0.4750 109/03/04 109/02/04~
109/02/08		 109/02/03 - 109/01/16~
109/01/30		 109/01/16
108 108 108/10/27 108/10/21 0.4200 108/11/22 108/10/23~
108/10/27		 108/10/22 - 108/10/15~
108/10/18		 108/10/15
108 108 108/07/23 108/07/17 0.2530 108/08/19 108/07/19~
108/07/23		 108/07/18 - 108/07/11~
108/07/16		 108/07/11
108 107 108/04/29 108/04/23 0.1700 108/05/23 108/04/25~
108/04/29		 108/04/24 - 108/04/17~
108/04/22		 108/04/17
108 107 108/01/27 108/01/21 0.0860 108/03/06 108/01/23~
108/01/27		 108/01/22 - 108/01/15~
108/01/18		 108/01/15

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