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元大美債20年(00679B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|
(00679B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 27,000 | -1,858 | -6.88 | 27,000 | -1,858 | -6.88 | -6.88 |
| 2021 | 36,000 | -1,359 | -3.78 | 63,000 | -3,217 | -5.11 | -2.95 |
| 2022 | 36,000 | -16,910 | -46.97 | 99,000 | -20,128 | -20.33 | -7.93 |
| 2023 | 36,000 | 3,100 | 8.61 | 135,000 | -17,028 | -12.61 | -3.53 |
| 2024 | 36,000 | -4,389 | -12.19 | 171,000 | -21,416 | -12.52 | -2.78 |
| 2025 | 6,000 | 4,044 | 67.40 | 177,000 | -17,373 | -9.82 | -0.35 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金
簡稱元大美債20年
代碼00679B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數ICE美國政府20+年債指數
投資地區美國
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)302306.86878
成立日2017-1-11
上市日2017-1-17
發行公司元大投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-2-21
最近現金股利(元)(TWD)0.3
管理費率0.14%~0.50%
保管費率0.06%~0.17%
交易單位1000
最近殖利率1.02041
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00679B | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 310,096,391,230 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 10,315,692,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | -37,000,000 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 30.06 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 15,030,324 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 16,240,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/3/3) | -974,676 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/3/3) | 15,035,324 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/2/21 | 0.3 | 1.00 |
| 2024/11/18 | 0.34 | 4.64 |
| 2024/8/16 | 0.345 | 4.64 |
| 2024/5/17 | 0.335 | 4.64 |
| 2024/2/27 | 0.31 | 4.64 |
| 2023/11/16 | 0.29 | 3.79 |
| 2023/8/16 | 0.28 | 3.79 |
| 2023/5/17 | 0.29 | 3.79 |
| 2023/2/16 | 0.31 | 3.79 |
| 2022/11/16 | 0.33 | 3.60 |
| 2022/8/16 | 0.29 | 3.60 |
| 2022/5/18 | 0.27 | 3.60 |
| 2022/2/22 | 0.23 | 3.60 |
| 2021/11/16 | 0.22 | 2.11 |
| 2021/8/17 | 0.22 | 2.11 |
| 2021/5/18 | 0.22 | 2.11 |
| 2021/2/25 | 0.21 | 2.11 |
| 2020/11/17 | 0.2 | 1.69 |
| 2020/8/18 | 0.17 | 1.69 |
| 2020/5/19 | 0.16 | 1.69 |
| 2020/2/21 | 0.23 | 1.69 |
| 2019/11/22 | 0.25 | 2.48 |
| 2019/8/21 | 0.28 | 2.48 |
| 2019/5/22 | 0.265 | 2.48 |
| 2019/3/5 | 0.255 | 2.48 |
| 2018/11/22 | 0.245 | 2.56 |
| 2018/8/22 | 0.27 | 2.56 |
| 2018/5/23 | 0.21 | 2.56 |
| 2018/3/6 | 0.25 | 2.56 |
| 2017/11/23 | 0.28 | 1.90 |
| 2017/8/23 | 0.46 | 1.90 |
