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群益投資級金融債(00724B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 13:21 | 35.76 | -0.03 | -0.08 | 6588 |
| 預估淨值 | 14:30 | 125.00 | 0.5 | 0.4 | |
| 折溢價 | -89.24 | -- |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 132157 | 35.74 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 2 |
| 131944 | 35.74 | 35.75 | 35.75 | -0.04 | 50 |
| 131943 | 35.74 | 35.75 | 35.75 | -0.04 | 50 |
| 131939 | 35.75 | 35.76 | 35.75 | -0.04 | 2 |
| 131938 | 35.75 | 35.76 | 35.75 | -0.04 | 5 |
| 131937 | 35.75 | 35.76 | 35.75 | -0.04 | 5 |
| 131832 | 35.75 | 35.76 | 35.75 | -0.04 | 4 |
| 131802 | 35.75 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 3 |
| 131326 | 35.75 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 1 |
| 130301 | 35.75 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 1 |
| 125702 | 35.76 | 35.78 | 35.76 | -0.03 | 5 |
| 124432 | 35.75 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 1 |
| 123851 | 35.75 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 250 |
| 123850 | 35.75 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 250 |
| 123849 | 35.75 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 250 |
| 123848 | 35.75 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 250 |
| 123848 | 35.75 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 250 |
| 123847 | 35.75 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 250 |
| 123839 | 35.76 | 35.77 | 35.76 | -0.03 | 1 |
| 121545 | 35.75 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 25 |
| 121544 | 35.75 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 25 |
| 121538 | 35.75 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 100 |
| 121537 | 35.75 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 100 |
| 121037 | 35.75 | 35.77 | 35.77 | -0.02 | 125 |
| 121036 | 35.75 | 35.77 | 35.77 | -0.02 | 125 |
| 121035 | 35.75 | 35.77 | 35.77 | -0.02 | 125 |
| 121033 | 35.75 | 35.77 | 35.77 | -0.02 | 125 |
| 121032 | 35.75 | 35.77 | 35.77 | -0.02 | 125 |
| 121031 | 35.75 | 35.77 | 35.77 | -0.02 | 125 |
| 121030 | 35.75 | 35.77 | 35.77 | -0.02 | 125 |
| 121029 | 35.75 | 35.77 | 35.77 | -0.02 | 125 |
| 121028 | 35.75 | 35.77 | 35.77 | -0.02 | 125 |
| 121025 | 35.75 | 35.77 | 35.77 | -0.02 | 125 |
| 121024 | 35.75 | 35.77 | 35.77 | -0.02 | 125 |
| 121023 | 35.75 | 35.77 | 35.77 | -0.02 | 125 |
| 121020 | 35.75 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 9 |
| 120811 | 35.75 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 1 |
| 115316 | 35.75 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 1 |
| 115204 | 35.76 | 35.77 | 35.76 | -0.03 | 50 |
| 115203 | 35.75 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 50 |
| 115158 | 35.76 | 35.77 | 35.76 | -0.03 | 100 |
| 115157 | 35.75 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 100 |
| 115156 | 35.76 | 35.77 | 35.76 | -0.03 | 100 |
| 115155 | 35.75 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 100 |
| 115152 | 35.76 | 35.77 | 35.76 | -0.03 | 100 |
| 115151 | 35.75 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 100 |
| 115147 | 35.75 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 100 |
| 115143 | 35.75 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 100 |
| 115141 | 35.75 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 100 |
| 115141 | 35.76 | 35.77 | 35.76 | -0.03 | 100 |
| 115139 | 35.76 | 35.77 | 35.76 | -0.03 | 100 |
| 115138 | 35.75 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 100 |
| 115136 | 35.76 | 35.77 | 35.76 | -0.03 | 100 |
| 115134 | 35.75 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 100 |
| 114501 | 35.75 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 1 |
| 113342 | 35.75 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 5 |
| 113301 | 35.76 | 35.78 | 35.76 | -0.03 | 1 |
| 111700 | 35.74 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 50 |
| 111659 | 35.74 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 150 |
| 111656 | 35.74 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 100 |
| 111654 | 35.74 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 100 |
| 111653 | 35.74 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 200 |
| 111650 | 35.74 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 100 |
| 111649 | 35.74 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 100 |
| 111648 | 35.76 | 35.77 | 35.76 | -0.03 | 100 |
| 111647 | 35.74 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 100 |
| 111646 | 35.74 | 35.77 | 35.76 | -0.03 | 100 |
| 111645 | 35.76 | 35.77 | 35.76 | -0.03 | 100 |
| 111644 | 35.74 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 195 |
| 111640 | 35.75 | 35.77 | 35.75 | -0.04 | 5 |
| 111639 | 35.75 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 100 |
| 111616 | 35.76 | 35.77 | 35.76 | -0.03 | 10 |
| 105719 | 35.77 | 35.78 | 35.78 | -0.01 | 1 |
| 104438 | 35.76 | 35.78 | 35.78 | -0.01 | 5 |
| 101739 | 35.77 | 35.78 | 35.77 | -0.02 | 1 |
| 101510 | 35.77 | 35.79 | 35.79 | 0.00 | 1 |
| 100838 | 35.77 | 35.78 | 35.78 | -0.01 | 115 |
| 095240 | 35.77 | 35.78 | 35.78 | -0.01 | 2 |
| 094958 | 35.76 | 35.78 | 35.78 | -0.01 | 20 |
| 094731 | 35.77 | 35.78 | 35.78 | -0.01 | 10 |
| 094308 | 35.75 | 35.77 | 35.77 | -0.02 | 7 |
| 093105 | 35.75 | 35.78 | 35.78 | -0.01 | 1 |
| 093010 | 35.75 | 35.78 | 35.78 | -0.01 | 1 |
| 093004 | 35.75 | 35.76 | 35.76 | -0.03 | 5 |
| 091308 | 35.70 | 35.77 | 35.70 | -0.09 | 2 |
| 091206 | 35.77 | 35.78 | 35.77 | -0.02 | 2 |
| 090755 | 35.78 | 35.80 | 35.78 | -0.01 | 1 |
| 090237 | 35.77 | 35.79 | 35.79 | 0.00 | 5 |
| 090213 | 0.00 | 0.00 | 35.79 | 0.00 | 1 |
(00724B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | 81 | 0.34 | 24,000 | 81 | 0.34 | 0.34 |
| 2021 | 36,000 | -994 | -2.76 | 60,000 | -912 | -1.52 | -0.92 |
| 2022 | 36,000 | -12,370 | -34.36 | 96,000 | -13,283 | -13.84 | -5.43 |
| 2023 | 36,000 | 11,797 | 32.77 | 132,000 | -1,486 | -1.13 | -0.31 |
| 2024 | 36,000 | 10,939 | 30.39 | 168,000 | 9,454 | 5.63 | 1.18 |
| 2025 | 9,000 | 5,088 | 56.54 | 177,000 | 14,542 | 8.22 | 0.40 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱群益產業型投資等級公司債ETF傘型之群益10年期以上金融債ETF基金
簡稱群益投資級金融債
代碼00724B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數ICE美林10+年美元金融債指數
投資地區美國
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)101680.84351
成立日2017-12-8
上市日2017-12-15
發行公司群益投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-4-21
最近現金股利(元)(TWD)0.502
管理費率0.20%~0.50%
保管費率0.06%~0.17%
交易單位1000
最近殖利率1.4038
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00724B | 開35.79 高35.79 低35.70 收35.76 量6592 漲跌 -0.03 | |
| 2025/04/02 | MA535.61▲MA1035.61▲MA2035.53▲ |
| 成交量6592▼MV56245▼MV206521▼ |
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 102,143,279,585 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 2,848,775,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 35.86 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 17,927,579 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 19,005,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1) | -909,043 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1) | 17,934,957 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/4/21 | 0.502 | 2.80 |
| 2025/1/22 | 0.499 | 2.80 |
| 2024/10/22 | 0.473 | 5.13 |
| 2024/7/19 | 0.476 | 5.13 |
| 2024/4/18 | 0.451 | 5.13 |
| 2024/1/17 | 0.409 | 5.13 |
| 2023/10/19 | 0.45 | 5.06 |
| 2023/7/18 | 0.434 | 5.06 |
| 2023/4/21 | 0.426 | 5.06 |
| 2023/1/30 | 0.434 | 5.06 |
| 2022/10/19 | 0.444 | 4.80 |
| 2022/7/18 | 0.386 | 4.80 |
| 2022/4/20 | 0.373 | 4.80 |
| 2022/1/18 | 0.362 | 4.80 |
| 2021/10/19 | 0.364 | 3.62 |
| 2021/7/16 | 0.366 | 3.62 |
| 2021/4/20 | 0.384 | 3.62 |
| 2021/1/19 | 0.386 | 3.62 |
| 2020/10/21 | 0.372 | 3.59 |
| 2020/7/16 | 0.421 | 3.59 |
| 2020/4/20 | 0.4 | 3.59 |
| 2020/1/16 | 0.417 | 3.59 |
| 2019/10/18 | 0.443 | 3.69 |
| 2019/7/16 | 0.374 | 3.69 |
| 2019/4/17 | 0.44 | 3.69 |
| 2019/1/16 | 0.37 | 3.69 |
| 2018/10/16 | 0.374 | 2.18 |
| 2018/7/17 | 0.325 | 2.18 |
| 2018/4/19 | 0.098 | 2.18 |
