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FH能源債(00758B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 11:52 | 53.85 | -0.05 | -0.09 | 101 |
| 預估淨值 | 14:30 | 125.00 | 0.5 | 0.4 | |
| 折溢價 | -71.15 | -- |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|
(00758B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | 1,057 | 4.40 | 24,000 | 1,057 | 4.40 | 4.40 |
| 2021 | 36,000 | 61 | 0.17 | 60,000 | 1,118 | 1.86 | 1.11 |
| 2022 | 36,000 | -10,012 | -27.81 | 96,000 | -8,894 | -9.26 | -3.58 |
| 2023 | 36,000 | 11,663 | 32.40 | 132,000 | 2,769 | 2.10 | 0.57 |
| 2024 | 36,000 | 5,541 | 15.39 | 168,000 | 8,310 | 4.95 | 1.04 |
| 2025 | 9,000 | 4,324 | 48.05 | 177,000 | 12,635 | 7.14 | 0.35 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱復華特選債券傘型證券投資信託基金之復華15年期以上能源業債券ETF證券投資信託基金
簡稱FH能源債
代碼00758B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數彭巴15+年美元能源業公司債指數
投資地區全球
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)324.09433
成立日2018-11-2
上市日2018-11-14
發行公司復華投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-2-19
最近現金股利(元)(TWD)0.62
管理費率0.20%~0.45%
保管費率0.06%~0.11%
交易單位1000
最近殖利率1.15135
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00758B | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 325,949,102 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 6,025,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 54.1 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 27,049,718 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 28,410,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1) | -936,783 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1) | 27,123,217 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/2/19 | 0.62 | 1.15 |
| 2024/11/19 | 0.6 | 4.47 |
| 2024/8/20 | 0.6 | 4.47 |
| 2024/5/22 | 0.59 | 4.47 |
| 2024/2/29 | 0.59 | 4.47 |
| 2023/11/21 | 0.59 | 4.30 |
| 2023/8/17 | 0.58 | 4.30 |
| 2023/5/18 | 0.56 | 4.30 |
| 2023/2/23 | 0.57 | 4.30 |
| 2022/11/17 | 0.59 | 4.27 |
| 2022/8/17 | 0.55 | 4.27 |
| 2022/5/19 | 0.53 | 4.27 |
| 2022/2/23 | 0.49 | 4.27 |
| 2021/11/17 | 0.51 | 3.39 |
| 2021/8/18 | 0.51 | 3.39 |
| 2021/5/19 | 0.52 | 3.39 |
| 2021/3/2 | 0.53 | 3.39 |
| 2020/11/18 | 0.53 | 3.81 |
| 2020/8/19 | 0.585 | 3.81 |
| 2020/5/20 | 0.64 | 3.81 |
| 2020/2/26 | 0.659 | 3.81 |
| 2019/11/26 | 0.994 | 4.91 |
| 2019/8/22 | 0.645 | 4.91 |
| 2019/5/23 | 1.63 | 4.91 |
| 2019/3/7 | 0.1 | 4.91 |
