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新光美債20+(00832B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|
(00832B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | -1,646 | -6.86 | 24,000 | -1,646 | -6.86 | -6.86 |
| 2021 | 24,000 | -844 | -3.52 | 48,000 | -2,490 | -5.19 | -2.63 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱新光精選收益ETF傘型證券投資信託基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF證券投資信託基金
簡稱新光美債20+
代碼00832B
幣別TWD
屬性現貨ETF
追蹤方法完全複製法
追蹤指數ICE美林美國政府20+年債指數
投資地區美國
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)12.927583
成立日2019-4-18
上市日2019-4-26
發行公司新光投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2021-6-21
最近現金股利(元)(TWD)0.22
管理費率0.10%~0.12%
保管費率0.06%~0.09%
交易單位1000
最近殖利率0.512582
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00832B | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 12,738,010 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 300,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 42.46 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 21,230,017 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 22,300,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2021/9/3) | -1,214,368 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2021/9/3) | 21,245,632 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2021/6/21 | 0.22 | 1.41 |
| 2021/3/19 | 0.385 | 1.41 |
| 2020/12/18 | 0.23 | 2.30 |
| 2020/9/18 | 0.24 | 2.30 |
| 2020/6/18 | 0.25 | 2.30 |
| 2020/3/23 | 0.34 | 2.30 |
| 2019/12/23 | 0.759 | 1.76 |
