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國泰全球品牌50(00916)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 14:30 | 23.90 | 0.16 | 0.67 | 166 |
| 預估淨值 | 16:59 | 23.86 | -- | -- | |
| 折溢價 | 0.04 | 0.168 |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 143000 | 0.00 | 0.00 | 23.90 | 0.16 | 1 |
| 133000 | 23.89 | 23.90 | 23.90 | 0.16 | 2 |
| 131729 | 23.89 | 23.90 | 23.90 | 0.16 | 13 |
| 131616 | 23.90 | 23.93 | 23.90 | 0.16 | 5 |
| 130925 | 23.90 | 23.92 | 23.90 | 0.16 | 1 |
| 130824 | 23.90 | 23.92 | 23.90 | 0.16 | 1 |
| 125739 | 23.90 | 23.93 | 23.90 | 0.16 | 8 |
| 125547 | 23.91 | 23.93 | 23.91 | 0.17 | 2 |
| 124744 | 23.92 | 23.94 | 23.94 | 0.20 | 1 |
| 123003 | 23.89 | 23.94 | 23.94 | 0.20 | 1 |
| 122908 | 23.89 | 23.93 | 23.93 | 0.19 | 2 |
| 122908 | 23.89 | 23.93 | 23.94 | 0.20 | 2 |
| 122632 | 23.89 | 23.93 | 23.89 | 0.15 | 1 |
| 120909 | 23.90 | 23.93 | 23.90 | 0.16 | 5 |
| 120800 | 23.92 | 23.93 | 23.92 | 0.18 | 5 |
| 120800 | 23.92 | 23.93 | 23.91 | 0.17 | 2 |
| 120800 | 23.92 | 23.93 | 23.90 | 0.16 | 6 |
| 120800 | 23.92 | 23.93 | 23.89 | 0.15 | 17 |
| 120529 | 23.91 | 23.92 | 23.92 | 0.18 | 1 |
| 115522 | 23.91 | 23.92 | 23.92 | 0.18 | 1 |
| 114456 | 23.91 | 23.92 | 23.91 | 0.17 | 4 |
| 114108 | 23.92 | 23.93 | 23.92 | 0.18 | 6 |
| 113837 | 23.94 | 23.95 | 23.94 | 0.20 | 2 |
| 112044 | 23.94 | 23.95 | 23.95 | 0.21 | 1 |
| 105753 | 23.93 | 23.94 | 23.94 | 0.20 | 2 |
| 105521 | 23.93 | 23.94 | 23.94 | 0.20 | 2 |
| 105420 | 23.93 | 23.94 | 23.94 | 0.20 | 2 |
| 104550 | 23.92 | 23.94 | 23.94 | 0.20 | 5 |
| 104455 | 23.92 | 23.93 | 23.93 | 0.19 | 1 |
| 104057 | 23.92 | 23.93 | 23.92 | 0.18 | 5 |
| 102215 | 23.92 | 23.93 | 23.92 | 0.18 | 1 |
| 102025 | 23.92 | 23.93 | 23.92 | 0.18 | 2 |
| 102011 | 23.92 | 23.93 | 23.92 | 0.18 | 30 |
| 101017 | 23.92 | 23.94 | 23.94 | 0.20 | 1 |
| 100915 | 23.93 | 23.95 | 23.93 | 0.19 | 2 |
| 095022 | 23.92 | 23.94 | 23.92 | 0.18 | 2 |
| 094404 | 23.92 | 23.95 | 23.95 | 0.21 | 1 |
| 094051 | 23.92 | 23.95 | 23.95 | 0.21 | 2 |
| 093539 | 23.92 | 23.94 | 23.94 | 0.20 | 1 |
| 091001 | 23.88 | 23.99 | 23.99 | 0.25 | 1 |
| 090946 | 23.90 | 23.99 | 23.90 | 0.16 | 1 |
| 090946 | 23.90 | 23.99 | 23.88 | 0.14 | 5 |
| 090001 | 0.00 | 0.00 | 23.84 | 0.10 | 5 |
| 090001 | 23.84 | 23.90 | 23.90 | 0.16 | 5 |
(00916)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9,000 | -506 | -5.62 | 9,000 | -506 | -5.62 | -5.62 |
| 2023 | 36,000 | 8,398 | 23.33 | 45,000 | 7,892 | 17.54 | 13.80 |
| 2024 | 36,000 | 24,748 | 68.74 | 81,000 | 32,641 | 40.30 | 16.24 |
| 2025 | 9,000 | -8,404 | -93.38 | 90,000 | 24,236 | 26.93 | 2.41 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱國泰全球品牌50ETF證券投資信託基金
簡稱國泰全球品牌50
代碼00916
幣別TWD
屬性含連結式ETF
追蹤方法指數化投資策略
追蹤指數ICE FactSet全球品牌50指數
投資地區全球
類型股票型
資產規模(百萬)(TWD)2015.367881
成立日2022-9-16
上市日2022-9-26
發行公司國泰投信
交易所台灣上市
最近除息日2024-6-20
最近現金股利(元)(TWD)0.22
管理費率0.60%
保管費率0.14%~0.18%
交易單位1000
最近殖利率0.920502
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00916 | 開23.84 高23.99 低23.84 收23.90 量178 漲跌 0.16 | |
| 2025/04/02 | MA523.92▼MA1024.01▲MA2023.95▼ |
| 成交量178▼MV5331▼MV20732▼ |
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 2,093,795,069 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 87,419,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 500,000 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 23.95 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 11,967,299 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 13,188,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(NaN/NaN/NaN) | -- |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(NaN/NaN/NaN) | -- |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 為現金替代(N/Y) | 可否參予最小實物申購(N/Y) |
|---|---|---|---|---|
| 005930.KS | Samsung Electron Rg | 88 | -- | -- |
| 7203.JP | TOYOTA MOTOR CORP. | 241 | -- | -- |
| 9983.JP | FAST RETAILING CO.,LTD. | 5 | -- | -- |
| AAPL.US | Apple Inc. | 245 | -- | -- |
| ACN.US | ACCENTURE PLC-CL A | 11 | -- | -- |
| ADBE.US | ADOBE SYSTEMS INC | 7 | -- | -- |
| AMZN.US | AMAZON.COM INC | 170 | -- | -- |
| ANET.US | ARISTA NETWORKS INC | 18 | -- | -- |
| AXP.US | American Express Co | 12 | -- | -- |
| BAC.US | Bank of America Corporation | 141 | -- | -- |
| BKNG.US | BOOKING HOLDINGS INC | 0 | -- | -- |
| BLK.US | BlackRock Inc. | 2 | -- | -- |
| BX.US | Blackstone Inc | 12 | -- | -- |
| CBA.AU | Commonwealth Bank of Australia | 30 | -- | -- |
| COST.US | Costco Wholesale Corporation | 8 | -- | -- |
| CRM.US | SALESFORCE.COM INC | 16 | -- | -- |
| CSCO.US | Cisco Systems Inc | 72 | -- | -- |
| DIS.US | Walt Disney Co | 33 | -- | -- |
| EL.FP | EssilorLuxottica SA | 7 | -- | -- |
| FI.US | FISERV INC | 10 | -- | -- |
| GOOGL.US | ALPHABET CL A CMN | 106 | -- | -- |
| HD.US | Home Depot Inc | 18 | -- | -- |
| ITX.SM | Inditex(Industria de Diseno Textil S.A.) | 31 | -- | -- |
| JPM.US | JP Morgan Chase&Co | 51 | -- | -- |
| KO.US | Coca-Cola Co | 77 | -- | -- |
| LOW.US | Lowes Companies Inc. | 10 | -- | -- |
| MA.US | MASTERCARD INC-A | 15 | -- | -- |
| MC.FP | LVMH Moet Hennessy Vuitton SE | 4 | -- | -- |
| MCD.US | McDonalds Corp | 13 | -- | -- |
| META.US | Meta平台公司 | 39 | -- | -- |
| MSFT.US | Microsoft Corp | 133 | -- | -- |
| NESN.SW | Nestle SA | 47 | -- | -- |
| NFLX.US | Netflix Inc. | 7 | -- | -- |
| NKE.US | NIKE Inc B | 22 | -- | -- |
| OR.FP | LOreal S.A. | 4 | -- | -- |
| ORCL.US | ORACLE CORP | 29 | -- | -- |
| PEP.US | Pepsico Inc | 24 | -- | -- |
| PG.US | Procter&Gamble | 42 | -- | -- |
| RACE.IM | Ferrari N V | 3 | -- | -- |
| RMS.FP | Hermes International | 0 | -- | -- |
| RY.CN | Royal Bank of Canada | 25 | -- | -- |
| SAP.GR | SAP SE | 20 | -- | -- |
| SBUX.US | Starbucks Corporation | 20 | -- | -- |
| SHOP.CN | Shopify Inc | 22 | -- | -- |
| TJX.US | The TJX Companies Inc. | 20 | -- | -- |
| TSLA.US | TESLA,INC. | 50 | -- | -- |
| ULVR.LN | Unilever PLC | 45 | -- | -- |
| V.US | Visa Inc A | 30 | -- | -- |
| WFC.US | Wells Fargo&Co | 61 | -- | -- |
| WMT.US | Wal-Mart Stores | 79 | -- | -- |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2024/6/20 | 0.22 | 0.86 |
| 2023/6/16 | 0.17 | 0.88 |
