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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/30 | 199.1600 | ▲2.86 | ▲1.46 | 223.1200 | 178.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2024/04/30) |
199.16000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | -3.66 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
319.89 |
| 申購手續費率 | 6.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.05% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.36% | 0.02 | 0.36 | 0.84 |
| 三年 | 17.19% | 0.01 | 0.08 | 1.27 |
| 五年 | 17.62% | 0.40 | 0.08 | 7.03 |
| 十年 | 21.44% | 0.79 | -0.02 | 9.78 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 72.54 |
| Drug Manufacturers | 24.50 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.21 |
| Medical Devices & Instruments | 1.53 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | 2.47 |
基金速覽 |
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淨值歐元
199.1600
▲1.46%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/30 |
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基準指數 |
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