【財訊快報／編輯部】中國信託投信旗下各基金5/6淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*樂齡收益平衡基金-台幣A 14.75 0.05

*樂齡收益平衡基金-台幣B 12.74 0.04

*樂齡收益平衡基金-美元A 14.17 0.1

*樂齡收益平衡基金-美元B 12.35 0.09

*樂齡收益平衡基金-NB(台幣) 10.64 0.03

*樂齡收益平衡基金-NB(美元) 9.88 0.07

台灣活力基金 20.71 -0.07

*2024年到期新興主權債-A(美元) 10.9107 0.0026

*2024年到期新興主權債-B(美元) 8.3224 0.002

*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 11.0647 0.0141

*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 8.5332 0.011

*智慧城市建設基金-台幣 16.98 0.16

*智慧城市建設基金-美元 15.94 0.21

*2026年到期新興優先順位債-A(TWD) 9.9171 -0.0243

*2026年到期新興優先順位債-A(USD) 9.3543 0.007

*2026年到期

新興優先順位債-A避險(CNY) 9.416 0.0137

*亞太實質收息多重資產-A(台幣) 10.27 0.02

*亞太實質收息多重資產-B(台幣) 8.51 0.01

*亞太實質收息多重資產-NB(台幣) 8.51 0.01

*亞太實質收息多重資產-A(美元) 9.46 0.05

*亞太實質收息多重資產-B(美元) 7.84 0.04

*亞太實質收息多重資產-NB(美元) 7.84 0.04

*亞太實質收息多重資產-B(澳幣) 7.71 -0.01

*亞太實質收息多重資產-NB(澳幣) 7.71 -0.01

華盈貨幣市場基金 11.368 0.0012

*越南機會基金-台幣 13.97 -0.02

*越南機會基金-美元 12.73 0.03

*科技趨勢多重資產基金-A(臺幣) 12.312 0.0985

*科技趨勢多重資產基金-B(臺幣) 11.2254 0.0899

*科技趨勢多重資產基金-NB(臺幣) 11.2411 0.09

*科技趨勢多重資產基金-A(美元) 10.5512 0.1232

*科技趨勢多重資產基金-B(美元) 9.5363 0.1113

*科技趨勢多重資產基金-NB(美元) 9.5472 0.1115

*ESG碳商機多重資產基金-臺幣A 11.3 0.07

*ESG碳商機多重資產基金-臺幣B 10.39 0.06

*ESG碳商機多重資產基金-臺幣NB 10.39 0.06

*ESG碳商機多重資產基金-美元A 10.3 0.1

*ESG碳商機多重資產基金-美元B 9.43 0.09

*ESG碳商機多重資產基金-美元NB 9.43 0.09

*ESG金融收益多重資產-A(臺幣) 11.1989 -0.021

*ESG金融收益多重資產-B(臺幣) 10.5413 -0.0197

*ESG金融收益多重資產-NB(臺幣) 10.5413 -0.0197

*ESG金融收益多重資產-A(美元) 10.486 0.0192

*ESG金融收益多重資產-B(美元) 9.8448 0.018

*ESG金融收益多重資產-NB(美元) 9.8449 0.018

*成長轉機多重資產基金-A(臺幣) 10.649 0.0781

*成長轉機多重資產基金-B(臺幣) 10.383 0.0762

*成長轉機多重資產基金-NB(臺幣) 10.3835 0.0762

*成長轉機多重資產基金-A(美元) 10.6397 0.112

*成長轉機多重資產基金-B(美元) 10.3776 0.1092

*成長轉機多重資產基金-NB(美元) 10.3776 0.1092

註：「*」表海外型基金為前一日淨值