【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金5/6淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至五年機動到期新興市場債-A(USD)9.5477 0.0041

*三至五年機動到期新興市場債-B(USD)7.5763 0.0038

*三至五年機動到期新興市場債-B(CNH)7.7475 -0.0059

*三至五年機動到期新興市場債-B(ZAR)7.5508 -0.0006

*三至五年機動到期新興市場債-B(TWD) 10 0

*七年到期新興市場債券-TWD A 10.0187 -0.0257

*七年到期新興市場債券-TWD B 8.2906 -0.0212

*七年到期新興市場債券-CNH A 9.7676 0.0037

*七年到期新興市場債券-CNH B 8.1836 0.0031

*七年到期新興市場債券-ZAR A 12.4122 0.0169

*七年到期新興市場債券-ZAR B 9.1412 0.0125

*七年到期新興市場債券-USD A 9.4065 0.0107

*七年到期新興市場債券-USD B 7.8514 0.009

*新加坡房地產收益基金-TWDA 9.14 -0.07

*新加坡房地產收益基金-TWDB 7.32 -0.05

*新加坡房地產收益基金-TWDNA 9.14 -0.07

*新加坡房地產收益基金-TWDNB 7.32 -0.05

*新加坡房地產收益基金-USDA 8.27 -0.03

*新加坡房地產收益基金-USDB 6.59 -0.02

*新加坡房地產收益基金-USDNA 8.27 -0.03

*新加坡房地產收益基金-USDNB 6.59 -0.02

*新加坡房地產收益基金-CNHNB 6.61 -0.03

*新加坡房地產收益基金-ZARNB 6.38 -0.02

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD)9.7677 -0.0247

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD)9.4915 0.0109

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 8.582 0.0099

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH)8.7537 0.0025

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR)8.5762 0.0098

*亞洲ESG債券基金NB-TWD 8.186 -0.0088

*亞洲ESG債券基金A-USD 8.0404 0.0205

*亞洲ESG債券基金B-USD 7.1912 0.0183

*亞洲ESG債券基金NA-USD 8.0408 0.0205

*亞洲ESG債券基金NB-USD 7.1923 0.0183

*亞洲ESG債券基金B-CNH 7.3563 0.0136

*亞洲ESG債券基金NB-CNH 7.3569 0.0135

*亞洲ESG債券基金B-ZAR 7.1908 0.0199

*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 7.1913 0.0199

*六年期美元保本基金 9.8016 0.06

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 10.361 -0.0286

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 10.1319 -0.028

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 10.3612 -0.0286

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 10.132 -0.028

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 10.2848 0.0096

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.061 0.0093

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 10.285 0.0096

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.061 0.0094

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.8971 -0.0094

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.8254 0.0095

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(USD) 9.6049 0.007

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(USD) 7.6049 0.0054

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(CNH) 9.9889 -0.0008

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(CNH) 7.8072 -0.0006

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(ZAR) 11.8823 0.0106

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(ZAR) 7.6762 0.0068

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 10.3943 -0.0131

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 9.123 0.012

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.0775 0.0105

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.4125 0.0044

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.2753 0.0039

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 10.3865 0.0147

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.0496 0.0114

註：「*」表海外型基金為前一日淨值