【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金5/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

樂活中小基金-A類型 52.65 0.22

樂活中小基金-I類型 13161.62 55.58

樂活中小基金-C 3000 0

*2025到期新興市場債券基金-累積 9.7908 -0.0202

*2025到期新興市場債券基金-配息 8.1708 -0.0167

*2025到期新興市場債券-累積(USD) 9.1357 0.0103

*2025到期新興市場債券-配息(USD) 7.5817 0.0085

*2025到期新興市場債券-累積(CNY) 9.1739 0.0049

*2025到期新興市場債券-配息(CNY) 7.4506 0.0047

*2025到期新興市場債券-累積(ZAR) 10.6108 0.0129

*2025到期新興市場債券-配息(ZAR) 7.0338 0.0085

*全週期成長多重資產-累積(TWD) 11.7 0.06

*全週期成長多重資產-配息(TWD) 10.16 0.06

*全週期成長多重資產-累積(美元) 10.79 0.08

*全週期成長多重資產-配息(美元) 9.34 0.08

*全週期成長多重資產-配息(CNY) 10 0

*全週期收益多重資產-累積(TWD) 11.15 0.03

*全週期收益多重資產-配息(TWD) 9.76 0.02

*全週期收益多重資產-N累積(TWD) 11.15 0.03

*全週期收益多重資產-N配息(TWD) 9.76 0.02

*全週期收益多重資產-累積(USD) 9.73 0.06

*全週期收益多重資產-配息(USD) 8.44 0.05

*全週期收益多重資產-N累積(USD) 9.72 0.05

*全週期收益多重資產-N配息(USD) 8.44 0.05

*全週期收益多重資產-累積(CNY) 9.62 0.05

*全週期收益多重資產-配息(CNY) 8.24 0.04

*全週期收益多重資產-N累積(CNY) 9.62 0.06

*全週期收益多重資產-N配息(CNY) 8.25 0.05

*全週期動態多元資產組合-累積(USD) 11.15 0.09

*全週期動態多元資產組合-配息(USD) 10.55 0.08

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2024到期新興市場首選主權債-累積(USD) 10.0496 0.0063

*2024到期新興市場首選主權債-配息(USD) 7.8547 0.0049

*2024到期新興市場首選主權債-累積(CNY) 10.1318 0.0005

*2024到期新興市場首選主權債-配息(CNY) 7.3756 0.0009

*2024到期新興市場首選主權債-累積(ZAR) 12.3297 0.0089

*2024到期新興市場首選主權債-配息(ZAR) 7.91 0.0056

*2025到期新興市場首選主權債-累積(TWD) 10.6955 -0.0258

*2025到期新興市場首選主權債-累積(USD) 10.2558 0.0079

*2025到期新興市場首選主權債-累積(CNY) 10.2635 0.0029

*2025到期新興市場雙盈主權債-累積(USD) 9.4152 0.0067

*2025到期新興市場雙盈主權債-配息(USD) 7.4262 0.0051

*2025到期新興市場雙盈主權債-累積(CNY) 9.4799 0.0015

*2025到期新興市場雙盈主權債-配息(CNY) 7.1404 0.0031

*2025到期新興市場雙盈主權債-累積(ZAR) 11.5179 0.0092

*2025到期新興市場雙盈主權債-配息(ZAR) 7.5897 0.006

*2025到期新興市場優質主權債-累積(USD) 9.4491 0.0099

*2025到期新興市場優質主權債-配息(USD) 7.8095 0.0081

*2025到期新興市場優質主權債-累積(CNY) 9.4421 0.005

*2025到期新興市場優質主權債-配息(CNY) 7.5399 0.0047

*2025到期新興市場優質主權債-累積(ZAR) 11.068 0.0127

*2025到期新興市場優質主權債-配息(ZAR) 7.4694 0.0085

*2025到期新興市場優質主權債-累積(AUD) 9.4814 0.0055

*2025到期新興市場優質主權債-配息(AUD) 7.9993 0.0052

註：「*」表海外型基金為前一日淨值