基金:元大投信旗下各基金5/16淨值漲跌一覽表
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【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金5/16淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2001基金 143.65 1.36
多福基金 100.21 1.23
*全球農業商機基金 21.66 0.12
得寶貨幣市場基金 12.4078 0.0005
新主流基金 55.6 0.41
店頭基金 19.05 0.25
萬泰貨幣市場基金 15.6304 0.0006
*全球不動產證券化基金-A不配息 15.4 0.21
*全球不動產證券化基金-B配息 9.46 0.13
*全球不動產證券化基金-美元 13.551 0.229
*全球不動產證券化基金-人民幣 15.18 0.21
*印度基金 18.4 -0.03
*新興亞洲基金 13.03 0.08
*印尼指數基金 9.189 0.134
*巴西指數基金 6.594 -0.085
*全球股票入息基金-不配(新台幣) 14.33 0.16
*全球股票入息基金-配息(新台幣) 9.73 0.12
*全球股票入息基金-配息(美元) 9.35 0.138
*新興印尼機會債券-不配(新台幣) 12.3156 0.1018
*新興印尼機會債券-配息(新台幣) 7.3374 0.0606
*新興印尼機會債券基金-美金 7.7965 0.0891
*新興印尼機會債券-人民幣 9.0638 0.0763
美元貨幣市場基金-新台幣 11.1772 -0.0995
美元貨幣市場基金-美元 11.5741 0.0032
*新東協平衡基金-新台幣 8.57 0.04
*新東協平衡基金-美元 8.381 0.058
*新東協平衡基金-人民幣 10.08 0.04
*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 12.79 0.06
*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 10.17 0.04
*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 12.79 0.06
*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 9.5 0.076
*亞太優質高股息100指數-B(AUD)配息 10.946 -0.022
*亞太成長基金 7.58 0.05
*全球新興市場精選組合基金 14.83 0.04
*全球ETF成長組合基金 14.49 0.14
*全球地產建設入息基金-不配息 11.41 0.15
*全球地產建設入息基金-配息 7.95 0.11
*全球公用能源效率基金-不配息型 10.63 0.12
*全球公用能源效率基金-配息型 7.22 0.08
台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 21.65 0.17
台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 15.52 0.11
台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 24.77 0.13
台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 21.1 0.11
富櫃50ETF連結基金-A(不配) 20.09 0.19
富櫃50ETF連結基金-B(配息) 17.37 0.16
台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 18.26 0.2
台灣高股息優質龍頭B-配息(TWD) 11.94 0.13
台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 18.32 0.2
台灣高股息優質龍頭基金-I(配息) 12.48 0.14
高科技基金 36.32 0.25
經貿基金 59.02 0.77
*全球優質龍頭平衡-A不配(TWD) 13.99 0.13
*全球優質龍頭平衡-A不配(美元) 13.11 0.165
*全球優質龍頭平衡-I不配(TWD) 14.09 0.14
*全球優質龍頭平衡-I不配(美元) 13.138 0.165
*0至2年投資級企業債券-新台幣 10.9651 -0.0207
*0至2年投資級企業債券-美元 10.5034 0.0135
*0至2年投資級企業債-I(TWD) 10.9661 -0.0207
*0至2年投資級企業債-I(美元) 10.5034 0.0135
*2至10年投資級企業債-A不配(TWD) 10.7958 0.0451
*2至10年投資級企業債-B配息(TWD) 10.3246 0.0431
*2至10年投資級企業債-A不配(USD) 10.3415 0.076
*2至10年投資級企業債-B配息(USD) 9.8798 0.0726
*2至10年投資級企業債-I累積(TWD) 10.8247 0.0454
*2至10年投資級企業債-I配息(TWD) 10.3246 0.0431
*2至10年投資級企業債-I累積(USD) 10.3682 0.0763
*2至10年投資級企業債-I配息(USD) 9.8798 0.0726
*10年以上投資級企業債-A不配(TWD) 10.5569 0.0995
*10年以上投資級企業債-B配息(TWD) 10.0611 0.0947
*10年以上投資級企業債-A不配(USD) 10.1125 0.1271
*10年以上投資級企業債-B配息(USD) 9.6061 0.1207
*10年以上投資級企業債-I累積(TWD) 10.5849 0.0998
*10年以上投資級企業債-I配息(TWD) 10.0611 0.0947
*10年以上投資級企業債-I累積(USD) 10.1222 0.1274
*10年以上投資級企業債-I配息(USD) 9.6061 0.1207
多多基金 35.33 0.36
得利貨幣市場基金 16.849 0.0006
卓越基金 68.65 0.72
*日本龍頭企業基金-A(新台幣) 11.09 0.07
*日本龍頭企業基金-I(新台幣) 11.14 0.07
*日本龍頭企業基金-A(美元) 10.559 0.1
*日本龍頭企業基金-I(美元) 10.559 0.1
*日本龍頭企業基金-A(日圓) 11.01 -0.01
*日本龍頭企業基金-I(日圓) 11.01 -0.01
台灣高股息低波動ETF連結-A不配(TWD)11.73 0.11
台灣高股息低波動ETF連結-B配息(TWD)11.55 0.11
臺灣ESG永續ETF連結-A配息(TWD) 12.02 0.07
臺灣ESG永續ETF連結-B配息(TWD) 11.89 0.07
台灣加權股價指數基金-A(TWD) 59.299 0.424
台灣加權股價指數基金-R(TWD) 59.386 0.424
*全球ETF穩健組合基金-A(新台幣) 18.34 0.12
*全球ETF穩健組合基金-R(新台幣) 18.36 0.12
註:「*」表海外型基金為前一日淨值