【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00660 元大歐洲50 36.00 0.36 36.60 -0.60 -1.64%

00736 國泰新興市場 21.68 0.24 21.93 -0.25 -1.14%

00771 元大US高息特別股 17.51 0.14 17.70 -0.19 -1.07%

00910 第一金太空衛星 16.50 0.28 16.66 -0.16 -0.93%

00702 國泰標普低波高息 22.86 0.05 23.07 -0.21 -0.91%

00920 富邦ESG綠色電力 13.85 0.05 13.95 -0.10 -0.72%

00703 台新MSCI中國 14.70 0.28 14.80 -0.10 -0.68%

00752 中信中國50 17.56 0.40 17.68 -0.12 -0.68%

00753L 中信中國50正2 7.28 0.28 7.33 -0.05 -0.68%

00634R 富邦上証反1 4.66 0.00 4.69 -0.03 -0.64%

13:35上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00721B 元大中國債3-5 46.72 -0.12 47.32 -0.60 -1.27%

00718B 富邦中國政策債 20.61 -0.07 20.87 -0.26 -1.25%

00877 復華中國5G 10.18 0.24 10.27 -0.09 -0.88%

00794B 群益7+中國政金債 41.30 -0.11 41.59 -0.29 -0.70%

00888 永豐台灣ESG 14.98 0.36 15.05 -0.07 -0.47%

00890B 凱基ESG_BBB債15+ 33.62 -0.04 33.76 -0.14 -0.42%

00781B 國泰A級科技債 31.86 -0.10 31.98 -0.12 -0.37%

00840B 凱基IG精選15+ 31.32 -0.14 31.43 -0.11 -0.35%

00942B 台新美A公司債20+ 15.09 -0.03 15.14 -0.05 -0.33%

00789B 復華公司債A3 50.85 -0.10 51.01 -0.16 -0.31%

13:35上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 2.57 0.00 2.50 0.07 2.80%

00893 國泰智能電動車 19.55 0.83 19.13 0.42 2.20%

00895 富邦未來車 23.90 1.09 23.41 0.49 2.09%

00830 國泰費城半導體 41.74 1.52 40.94 0.80 1.95%

00925 新光標普電動車 16.27 0.51 16.01 0.26 1.59%

00851 台新全球AI 40.91 1.08 40.62 0.29 0.71%

00662 富邦NASDAQ 73.55 1.50 73.09 0.46 0.63%

00941 中信上游半導體 14.68 0.30 14.59 0.09 0.62%

00643 群益深証中小 11.32 0.00 11.25 0.07 0.62%

00762 元大全球AI 57.65 1.20 57.31 0.34 0.59%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00937B 群益ESG投等債20+ 15.57 -0.01 15.45 0.12 0.78%

00846B 富邦歐洲銀行債 35.61 0.04 35.41 0.20 0.56%

00858 永豐美國500大 31.05 0.50 30.90 0.15 0.49%

00756B 群益投等新興公債 32.56 0.01 32.44 0.12 0.36%

00726B 國泰5Y+新興債 33.62 -0.05 33.50 0.12 0.35%

00886 永豐美國科技 30.49 0.71 30.40 0.09 0.30%

00799B 國泰A級醫療債 32.35 -0.06 32.26 0.09 0.28%

00928 中信上櫃ESG_30 16.72 0.50 16.68 0.04 0.24%

00933B 國泰10Y+金融債 16.36 -0.02 16.32 0.04 0.22%

00834B 第一金金融債10+ 34.27 0.01 34.20 0.07 0.21%

(資料來源:交易所)