基金:兆豐投信旗下各基金4/17淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】兆豐投信旗下各基金4/17淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
第一基金 29.13 0.53
萬全基金-A 44.21 0.58
萬全基金-R 11.58 0.15
*全球基金 42.98 -0.1
國民基金 40.18 0.32
*生命科學基金 18.87 0.1
寶鑽貨幣市場基金 12.9506 0.0005
人民幣貨幣市場基金 13.2185 0.0009
*中國A股基金(台幣) 18.65 -0.11
*中國A股基金(美金) 18.32 -0.17
*中國A股基金(人民幣) 14.64 -0.13
美元貨幣市場基金-新台幣 11.6655 -0.0027
美元貨幣市場基金-美元 11.5725 0.0016
電子基金 71.22 1.64
*中國內需A股基金-(台幣) 9.64 -0.16
*中國內需A股基金-(美金) 9.46 -0.19
*中國內需A股基金-(人民幣) 9.66 -0.19
*六年到期新興市場債-累積(台幣) 10.655 0.0278
*六年到期新興市場債-配息(台幣) 9.6296 0.0251
*六年到期新興市場債-累積(美元) 9.9679 -0.0083
*六年到期新興市場債-配息(美元) 8.9774 -0.0074
*六年到期新興市場債-累積(CNY) 10.1479 -0.0022
*六年到期新興市場債-配息(CNY) 8.7035 -0.0018
*六年到期新興市場債-累積(ZAR) 11.5913 0.0087
*六年到期新興市場債-配息(ZAR) 8.9346 0.0067
台灣先進通訊基金 19.87 0.46
金傳精選股息基金-累積 10.06 0.08
金傳精選股息基金-後收 10.07 0.09
*全球元宇宙科技基金-(新台幣) 13.48 -0.07
*全球元宇宙科技基金-後收(TWD) 13.47 -0.07
*全球元宇宙科技基金-(美元) 12.32 -0.09
*全球元宇宙科技基金-後收(美元) 12.32 -0.09
*全球元宇宙科技基金-(人民幣) 13.3 -0.09
*全球元宇宙科技基金-後收(CNY) 13.26 -0.09
*日本優勢多重資產基金-累積(TWD) 12.2425 -0.3707
*日本優勢多重資產基金-配息(TWD) 12.1454 -0.3678
*日本優勢多重資產基金-累積(USD) 11.7892 -0.3976
*日本優勢多重資產基金-配息(USD) 11.6962 -0.3944
*日本優勢多重資產基金-累積(JPY) 117.55 -3.97
*日本優勢多重資產基金-配息(JPY) 116.62 -3.94
*收益增長多重資產基金-累積(TWD) 9.94 -0.02
*收益增長多重資產基金-配息(TWD) 9.94 -0.02
*收益增長多重資產-後收累積(TWD) 9.94 -0.02
*收益增長多重資產-後收配息(TWD) 9.94 -0.02
*收益增長多重資產基金-累積(USD) 9.94 -0.02
*收益增長多重資產基金-配息(USD) 9.94 -0.02
*收益增長多重資產-後收累積(USD) 9.94 -0.02
*收益增長多重資產-後收配息(USD) 9.94 -0.02
基金名稱 淨 值 漲 跌
*新興市場短期非投等債-累積(TWD) 8.3607 -0.0004
*新興市場短期非投等債-配息(TWD) 7.1202 -0.0003
*新興市場短期非投等債-後收累積(TWD) 8.3607 -0.0004
*新興市場短期非投等債-後收配息(TWD) 7.1202 -0.0003
*新興市場短期非投等債-累積(USD) 8.7249 -0.0131
*新興市場短期非投等債-配息(USD) 7.4307 -0.0111
*新興市場短期非投等債-後收累積(USD) 8.7254 -0.0131
*新興市場短期非投等債-後收配息(USD) 7.4307 -0.0111
*新興市場短期非投等債-累積(CNY) 9.1057 -0.0071
*新興市場短期非投等債-配息(CNY) 7.5317 -0.0059
*新興市場短期非投等債-後收累積(CNY) 9.1057 -0.0072
*新興市場短期非投等債-後收配息(CNY) 7.5318 -0.0059
*新加坡交易所房地產收益-累積(TWD) 9.0984 -0.0871
*新加坡交易所房地產收益-配息(TWD) 8.562 -0.082
*新加坡交易所房地產收益-後收累積(TWD)9.0983 -0.0872
*新加坡交易所房地產收益-後收配息(TWD) 8.562 -0.082
*新加坡交易所房地產收益-累積(USD) 8.8084 -0.1149
*新加坡交易所房地產收益-配息(USD) 8.2797 -0.108
*新加坡交易所房地產收益-後收累積(USD)8.8083 -0.1149
*新加坡交易所房地產收益-後收配息(USD)8.2795 -0.108
*新加坡交易所房地產收益-累積(SGD) 8.7809 -0.1147
*新加坡交易所房地產收益-配息(SGD) 8.2536 -0.1078
*新加坡交易所房地產收益-後收累積(SGD)9.0983 -0.0872
*新加坡交易所房地產收益-後收配息(SGD)8.2705 -0.1075
*全球債券ETF策略收益組合-累積(TWD) 10.0037 -0.0229
*全球債券ETF策略收益組合-配息(TWD) 10.0036 -0.0229
*全球債券ETF策略收益組合-累積(USD) 10.0083 -0.0484
*全球債券ETF策略收益組合-配息(USD) 10.0085 -0.0483
註:「*」表海外型基金為前一日淨值