基金:日盛投信旗下各基金4/17淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】日盛投信旗下各基金4/17淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
精選五虎基金 97.23 2.59
高科技基金 40.9 1.36
日盛基金 14.79 0.37
MIT主流基金 50.72 1.33
*中國內需動力基金 7.39 -0.06
*亞洲非投資等級債-A(新台幣) 9.0162 -0.0305
*亞洲非投資等級債-B(新台幣) 4.4028 -0.0149
*亞洲非投資等級債-A(人民幣) 2.003 -0.0086
*亞洲非投資等級債-B(人民幣) 0.9914 -0.0043
*亞洲非投資等級債-A(美元) 0.2804 -0.0012
*亞洲非投資等級債-B(美元) 0.1392 -0.0006
*亞洲非投資等級債-NA(新台幣) 9.0162 -0.0305
*亞洲非投資等級債-NB(新台幣) 4.6382 -0.0157
*亞洲非投資等級債-NA(美元) 0.2804 -0.0012
*亞洲非投資等級債-NB(美元) 0.1712 -0.0007
*中國戰略A股基金(新台幣) 7.9 -0.02
*中國戰略A股基金(人民幣) 8.06 -0.04
*中國戰略A股基金(美元) 7.26 -0.04
*目標收益組合基金-(新台幣) 9.76 -0.06
*目標收益組合基金-(美元) 10.2 -0.06
*亞洲機會基金 8.21 -0.21
首選基金 39.78 1.12
*全球抗暖化基金 18.2 -0.09
*全球智能車基金(新臺幣) 17.32 -0.07
*全球智能車基金(美元) 16.45 -0.12
*全球智能車基金-N(新臺幣) 17.29 -0.06
*全球智能車基金-N(美元) 16.45 -0.11
小而美基金 41.56 1.16
貨幣市場基金 15.3155 0.0006
上選基金-A類型 99.39 2.32
上選基金-N 99.4 2.32
*長照產業收益不動產證券化-A(TWD) 8.64 -0.04
*長照產業收益不動產證券化-B(TWD) 7.83 -0.06
*長照產業收益不動產證券化-NA(TWD) 8.64 -0.04
*長照產業收益不動產證券化-NB(TWD) 7.83 -0.06
*長照產業收益不動產證券化-A(USD) 7.66 -0.06
*長照產業收益不動產證券化-B(USD) 6.94 -0.08
*長照產業收益不動產證券化-NA(USD) 7.66 -0.06
*長照產業收益不動產證券化-NB(USD) 6.94 -0.08
台灣永續成長股息基金 17.65 0.43
*越南機會基金-A(新台幣) 8.9 0.01
*越南機會基金-N(新台幣) 8.9 0.01
*越南機會基金-A(美元) 7.59 -0.02
*越南機會基金-N(美元) 7.59 -0.02
*全球創新科技非投等債-A(新台幣) 9.3038 -0.0218
*全球創新科技非投等債-B(新台幣) 8.7801 -0.0574
*全球創新科技非投等債-NA(TWD) 9.3038 -0.0218
*全球創新科技非投等債-NB(TWD) 8.7802 -0.0574
*全球創新科技非投等債-A(人民幣) 9.8572 -0.0278
*全球創新科技非投等債-B(人民幣) 9.3035 -0.0648
*全球創新科技非投等債-NA(CNY) 9.8576 -0.0277
*全球創新科技非投等債-NB(CNY) 9.3028 -0.0648
*全球創新科技非投等債-A(美元) 10.1878 -0.0336
*全球創新科技非投等債-B(美元) 9.6161 -0.0716
*全球創新科技非投等債-NA(美元) 10.1812 -0.0335
*全球創新科技非投等債-NB(美元) 9.6161 -0.0716
台灣多重資產基金 11.79 0.06
新台商基金 123.65 2.71
註:「*」表海外型基金為前一日淨值