基金:兆豐投信旗下各基金4/29淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】兆豐投信旗下各基金4/29淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
第一基金 28.94 0.19
萬全基金-A 44.15 0.37
萬全基金-R 11.57 0.1
*全球基金 43.57 0.74
國民基金 41.67 0.58
*生命科學基金 18.86 0.08
寶鑽貨幣市場基金 12.9563 0.0014
人民幣貨幣市場基金 13.2292 0.0027
*中國A股基金(台幣) 19.21 0.04
*中國A股基金(美金) 18.83 0.05
*中國A股基金(人民幣) 15.06 0.06
美元貨幣市場基金-新台幣 11.7138 0.0043
美元貨幣市場基金-美元 11.5919 0.0049
電子基金 72.1 0.56
*中國內需A股基金-(台幣) 9.93 0.07
*中國內需A股基金-(美金) 9.73 0.07
*中國內需A股基金-(人民幣) 9.94 0.08
*六年到期新興市場債-累積(台幣) 10.69 -0.0062
*六年到期新興市場債-配息(台幣) 9.5987 -0.0056
*六年到期新興市場債-累積(美元) 9.982 -0.0003
*六年到期新興市場債-配息(美元) 8.9288 -0.0003
*六年到期新興市場債-累積(CNY) 10.1656 0.0165
*六年到期新興市場債-配息(CNY) 8.6273 0.014
*六年到期新興市場債-累積(ZAR) 11.557 -0.0528
*六年到期新興市場債-配息(ZAR) 8.7563 -0.04
台灣先進通訊基金 20.07 0.17
金傳精選股息基金-累積 10.26 0.14
金傳精選股息基金-後收 10.27 0.15
*全球元宇宙科技基金-(新台幣) 13.59 0.29
*全球元宇宙科技基金-後收(TWD) 13.58 0.29
*全球元宇宙科技基金-(美元) 12.4 0.26
*全球元宇宙科技基金-後收(美元) 12.4 0.27
*全球元宇宙科技基金-(人民幣) 13.39 0.31
*全球元宇宙科技基金-後收(CNY) 13.36 0.31
*日本優勢多重資產基金-累積(TWD) 11.814 0.0705
*日本優勢多重資產基金-配息(TWD) 11.7204 0.07
*日本優勢多重資產基金-累積(USD) 11.3538 0.0739
*日本優勢多重資產基金-配息(USD) 11.264 0.0733
*日本優勢多重資產基金-累積(JPY) 113.22 0.74
*日本優勢多重資產基金-配息(JPY) 112.33 0.74
*收益增長多重資產基金-累積(TWD) 9.95 0.02
*收益增長多重資產基金-配息(TWD) 9.95 0.02
*收益增長多重資產-後收累積(TWD) 9.95 0.02
*收益增長多重資產-後收配息(TWD) 9.95 0.02
*收益增長多重資產基金-累積(USD) 9.95 0.03
*收益增長多重資產基金-配息(USD) 9.95 0.03
*收益增長多重資產-後收累積(USD) 9.95 0.03
*收益增長多重資產-後收配息(USD) 9.95 0.03
基金名稱 淨 值 漲 跌
*新興市場短期非投等債-累積(TWD) 8.3652 -0.0007
*新興市場短期非投等債-配息(TWD) 7.0914 -0.0006
*新興市場短期非投等債-後收累積(TWD) 8.3652 -0.0007
*新興市場短期非投等債-後收配息(TWD) 7.0914 -0.0006
*新興市場短期非投等債-累積(USD) 8.7283 0.0015
*新興市場短期非投等債-配息(USD) 7.3995 0.0012
*新興市場短期非投等債-後收累積(USD) 8.7288 0.0015
*新興市場短期非投等債-後收配息(USD) 7.3995 0.0012
*新興市場短期非投等債-累積(CNY) 9.1145 0.0178
*新興市場短期非投等債-配息(CNY) 7.4981 0.0147
*新興市場短期非投等債-後收累積(CNY) 9.1146 0.0179
*新興市場短期非投等債-後收配息(CNY) 7.4982 0.0147
*新加坡交易所房地產收益-累積(TWD) 9.1529 -0.0705
*新加坡交易所房地產收益-配息(TWD) 8.4624 -0.0652
*新加坡交易所房地產收益-後收累積(TWD)9.1528 -0.0705
*新加坡交易所房地產收益-後收配息(TWD)8.4624 -0.0652
*新加坡交易所房地產收益-累積(USD) 8.8419 -0.0632
*新加坡交易所房地產收益-配息(USD) 8.158 -0.0583
*新加坡交易所房地產收益-後收累積(USD)8.8418 -0.0632
*新加坡交易所房地產收益-後收配息(USD)8.1578 -0.0583
*新加坡交易所房地產收益-累積(SGD) 8.8144 -0.0632
*新加坡交易所房地產收益-配息(SGD) 8.1321 -0.0583
*新加坡交易所房地產收益-後收累積(SGD)9.1528 -0.0705
*新加坡交易所房地產收益-後收配息(SGD)8.1521 -0.0585
*全球債券ETF策略收益組合-累積(TWD) 10.0997 0.0338
*全球債券ETF策略收益組合-配息(TWD) 9.848 0.033
*全球債券ETF策略收益組合-累積(USD) 10.0904 0.038
*全球債券ETF策略收益組合-配息(USD) 9.8392 0.0371
註:「*」表海外型基金為前一日淨值