基金:永豐投信旗下各基金4/29淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】永豐投信旗下各基金4/29淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
中小基金-A 102.28 1.58
中小基金-I 102.28 1.58
趨勢平衡基金 60.36 0.65
*亞洲民生消費基金 9.35 0.11
*新興市場及非投等雙債組合-累積 10.8781 0.0071
*新興市場及非投等雙債組合-月配 5.5716 0.0036
*中國經濟建設基金-新臺幣 27.91 0.68
*中國經濟建設基金-人民幣 6.22 0.15
*新興市場企業債券-新臺幣累積 9.8437 0.0004
*新興市場企業債券-新臺幣月配 5.6672 0.0002
*新興市場企業債券-人民幣累積 2.3669 -0.0005
*新興市場企業債券-人民幣月配 1.5468 -0.0003
*新興市場企業債券基金-累積(ZAR) 10.4794 -0.0496
*新興市場企業債券基金-月配(ZAR) 6.4922 -0.0307
*滬深300紅利指數基金-新臺幣 19.84 -0.1
*滬深300紅利指數基金-美元 8.96 -0.04
*滬深300紅利指數基金-(人民幣) 12.01 -0.06
*主流品牌基金 27.17 0.51
*全球多元入息基金-累積(新台幣) 10.9548 0.0796
*全球多元入息基金-月配(新台幣) 8.1431 0.0592
*全球多元入息基金-累積(美元) 11.2435 0.0849
*全球多元入息基金-月配(美元) 8.3524 0.0631
貨幣市場基金 14.3645 0.0017
臺灣ESG永續優選基金-A累積 19.94 0.32
臺灣ESG永續優選基金-A年配 16.23 0.27
臺灣ESG永續優選基金-I 19.94 0.32
永豐基金-A 56.59 0.96
永豐基金-I 56.59 0.96
永豐基金-R 57.59 0.98
*ESG全球數位基礎建設-累積(TWD) 9.14 0
*ESG全球數位基礎建設-月配(TWD) 8.51 0
*ESG全球數位基礎建設-N累積(TWD) 9.14 0
*ESG全球數位基礎建設-N月配(TWD) 8.51 0
*ESG全球數位基礎建設-累積(USD) 8.3997 0.0092
*ESG全球數位基礎建設-月配(USD) 7.8699 0.0086
*ESG全球數位基礎建設-N累積(USD) 8.391 0.0092
*ESG全球數位基礎建設-N月配(USD) 7.8688 0.0087
*ESG全球數位基礎建設-累積(CNY) 8.6534 0.0067
*ESG全球數位基礎建設-月配(CNY) 8.0658 0.0063
*ESG全球數位基礎建設-N累積(CNY) 8.6528 0.0067
*ESG全球數位基礎建設-N月配(CNY) 8.0642 0.0062
*ESG全球數位基礎建設-累積(ZAR) 8.7122 0.0316
*ESG全球數位基礎建設-月配(ZAR) 7.7664 0.0281
*ESG全球數位基礎建設-N累積(ZAR) 8.7122 0.0315
*ESG全球數位基礎建設-N月配(ZAR) 7.7763 0.0282
*四年到期美國優質投等債-累積(TWD) 10.363 0.0048
*四年到期美國優質投等債-季配(TWD) 10.247 0.0029
*四年到期美國優質投等債-累積(USD) 10.3082 0.0082
*四年到期美國優質投等債-季配(USD) 10.1873 0.0082
基金名稱 淨 值 漲 跌
*全球基礎建設及公用事業投等債-累積(TWD) 10.4309 0.0268
*全球基礎建設及公用事業投等債-月配(TWD) 10.1038 0.0259
*全球基礎建設及公用事業投等債-N累積(TWD) 10.4311 0.0268
*全球基礎建設及公用事業投等債-N月配(TWD) 10.1039 0.0259
*全球基礎建設及公用事業投等債-I累積(TWD) 10.4555 0.027
*全球基礎建設及公用事業投等債-累積(USD) 10.084 0.0304
*全球基礎建設及公用事業投等債-月配(USD) 9.761 0.0294
*全球基礎建設及公用事業投等債-N累積(USD) 10.0578 0.0303
*全球基礎建設及公用事業投等債-N月配(USD) 9.7576 0.0294
*全球基礎建設及公用事業投等債-I累積(USD) 9.8518 0.0309
註:「*」表海外型基金為前一日淨值