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基金:台中銀投信旗下各基金4/29淨值漲跌一覽表

財訊新聞   2024/04/30 08:10

【財訊快報/編輯部】台中銀投信旗下各基金4/29淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

萬保貨幣市場基金 12.3094 0.0014

數位時代基金 82.56 0.16

*中國精選成長基金-累積(新台幣) 11.71 0.23

*中國精選成長基金-累積(人民幣) 9.22 0.2

*TAROBO機器人量化中國-累積(TWD) 15.7687 0.079

*TAROBO機器人量化中國-累積(CNY) 8.7901 0.0657

*GAMMA量化多重資產-A(累積TWD) 11.2106 0.0149

*GAMMA量化多重資產-B(配息TWD) 10.8843 0.0144

*GAMMA量化多重資產-C累積後收(TWD)11.2105 0.0149

*GAMMA量化多重資產-N配息後收(TWD) 10.883 0.0144

*GAMMA量化多重資產-A(累積CNY) 11.1227 0.0423

*GAMMA量化多重資產-B(配息CNY) 10.7994 0.0412

*GAMMA量化多重資產-C累積後收(CNY)11.1223 0.0424

*GAMMA量化多重資產-N配息後收(CNY)10.8006 0.0411

*GAMMA量化多重資產-A(累積USD) 9.764 0.0279

*GAMMA量化多重資產-B(配息USD) 9.4815 0.0271

*GAMMA量化多重資產-C累積後收(USD) 9.7638 0.028

*GAMMA量化多重資產-N配息後(USD) 9.4817 0.0271

*台灣優息基金-A累積(新台幣) 16.73 0.21

*台灣優息基金-B配息(新台幣) 15.16 0.19

*台灣優息基金-C累積後收(TWD) 16.74 0.21

*台灣優息基金-N配息後收(TWD) 15.23 0.19

大發基金 59.97 0.64

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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