基金:日盛投信旗下各基金4/29淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】日盛投信旗下各基金4/29淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
精選五虎基金 95.75 1.24
高科技基金 39.82 0
日盛基金 14.3 0.11
MIT主流基金 50.32 0.14
*中國內需動力基金 7.62 0.17
*亞洲非投資等級債-A(新台幣) 8.9803 -0.0154
*亞洲非投資等級債-B(新台幣) 4.3634 -0.0074
*亞洲非投資等級債-A(人民幣) 1.9975 -0.0023
*亞洲非投資等級債-B(人民幣) 0.9838 -0.0011
*亞洲非投資等級債-A(美元) 0.2795 -0.0004
*亞洲非投資等級債-B(美元) 0.1381 -0.0002
*亞洲非投資等級債-NA(新台幣) 8.9803 -0.0154
*亞洲非投資等級債-NB(新台幣) 4.6005 -0.0079
*亞洲非投資等級債-NA(美元) 0.2795 -0.0004
*亞洲非投資等級債-NB(美元) 0.1707 -0.0002
*中國戰略A股基金(新台幣) 7.98 0.15
*中國戰略A股基金(人民幣) 8.12 0.16
*中國戰略A股基金(美元) 7.32 0.15
*目標收益組合基金-(新台幣) 9.79 0.06
*目標收益組合基金-(美元) 10.23 0.07
*亞洲機會基金 8.09 0.07
首選基金 39.39 0.08
*全球抗暖化基金 17.82 0.33
*全球智能車基金(新臺幣) 17.05 0.37
*全球智能車基金(美元) 16.15 0.35
*全球智能車基金-N(新臺幣) 17.01 0.36
*全球智能車基金-N(美元) 16.15 0.36
小而美基金 40.52 0.16
貨幣市場基金 15.3223 0.0017
上選基金-A類型 97.78 0.24
上選基金-N 97.79 0.24
*長照產業收益不動產證券化-A(TWD) 8.93 0.05
*長照產業收益不動產證券化-B(TWD) 8.09 0.04
*長照產業收益不動產證券化-NA(TWD) 8.93 0.04
*長照產業收益不動產證券化-NB(TWD) 8.09 0.04
*長照產業收益不動產證券化-A(USD) 7.9 0.05
*長照產業收益不動產證券化-B(USD) 7.16 0.04
*長照產業收益不動產證券化-NA(USD) 7.9 0.05
*長照產業收益不動產證券化-NB(USD) 7.16 0.04
台灣永續成長股息基金 17.54 0.04
*越南機會基金-A(新台幣) 8.97 0.08
*越南機會基金-N(新台幣) 8.96 0.07
*越南機會基金-A(美元) 7.63 0.07
*越南機會基金-N(美元) 7.63 0.07
*全球創新科技非投等債-A(新台幣) 9.3562 0.0261
*全球創新科技非投等債-B(新台幣) 8.8296 0.0246
*全球創新科技非投等債-NA(TWD) 9.3562 0.0261
*全球創新科技非投等債-NB(TWD) 8.8296 0.0246
*全球創新科技非投等債-A(人民幣) 9.9137 0.0294
*全球創新科技非投等債-B(人民幣) 9.3569 0.0278
*全球創新科技非投等債-NA(CNY) 9.9141 0.0295
*全球創新科技非投等債-NB(CNY) 9.3562 0.0278
*全球創新科技非投等債-A(美元) 10.2505 0.0316
*全球創新科技非投等債-B(美元) 9.6753 0.0299
*全球創新科技非投等債-NA(美元) 10.2437 0.0316
*全球創新科技非投等債-NB(美元) 9.6753 0.0299
台灣多重資產基金 11.87 0.05
新台商基金 119.98 0.71
註:「*」表海外型基金為前一日淨值