基金:元大投信旗下各基金4/29淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金4/29淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2001基金 144.36 1.67
多福基金 100.56 1.28
*全球農業商機基金 20.76 0.12
得寶貨幣市場基金 12.3999 0.0013
新主流基金 55.61 0.55
店頭基金 19.48 0.24
萬泰貨幣市場基金 15.6204 0.0017
*全球不動產證券化基金-A不配息 14.63 0.07
*全球不動產證券化基金-B配息 8.99 0.04
*全球不動產證券化基金-美元 12.773 0.064
*全球不動產證券化基金-人民幣 14.41 0.1
*新中國基金-新台幣 10.63 0.08
*新中國基金-美元 10.118 0.082
*新中國基金-人民幣 11.4 0.11
*大中華價值指數基金-新台幣 16.441 0.262
*大中華價值指數基金-美元 11.537 0.191
*大中華價值指數基金-人民幣 13.01 0.24
*印度基金 18.69 -0.16
*新興亞洲基金 12.81 0.12
*印尼指數基金 9.099 -0.248
*巴西指數基金 6.64 0.141
*人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.8272 -0.0275
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 12.8446 0.0009
*大中華TMT基金-新台幣 12.01 0.26
*大中華TMT基金-人民幣 13.5 0.32
*全球股票入息基金-不配(新台幣) 13.79 0.14
*全球股票入息基金-配息(新台幣) 9.39 0.1
*全球股票入息基金-配息(美元) 8.963 0.096
*新興印尼機會債券-不配(新台幣) 12.0747 -0.0384
*新興印尼機會債券-配息(新台幣) 7.2383 -0.0231
*新興印尼機會債券基金-美金 7.6298 -0.0201
*新興印尼機會債券-人民幣 8.9253 -0.007
美元貨幣市場基金-新台幣 11.3014 0.004
美元貨幣市場基金-美元 11.5467 0.0048
*新東協平衡基金-新台幣 8.43 -0.05
*新東協平衡基金-美元 8.189 -0.043
*新東協平衡基金-人民幣 9.92 -0.03
*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 12.4 -0.2
*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 10.07 -0.15
*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 12.4 -0.2
*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 9.326 -0.155
*亞太優質高股息100指數-B(AUD)配息 11.012 -0.244
*亞太成長基金 7.26 0.04
*全球新興市場精選組合基金 14.36 0.16
*全球ETF成長組合基金 13.99 0.11
*全球地產建設入息基金-不配息 10.86 0.05
*全球地產建設入息基金-配息 7.57 0.03
*全球公用能源效率基金-不配息型 9.9 -0.05
*全球公用能源效率基金-配息型 6.73 -0.04
台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 20.99 0.44
台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 15.34 0.32
台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 23.52 0.44
台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 20.04 0.38
富櫃50ETF連結基金-A(不配) 20.16 0.26
富櫃50ETF連結基金-B(配息) 17.44 0.23
台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 17.77 0.29
台灣高股息優質龍頭B-配息(TWD) 11.66 0.19
台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 17.82 0.29
台灣高股息優質龍頭基金-I(配息) 12.18 0.19
高科技基金 36.44 0.64
經貿基金 58.88 0.55
*全球優質龍頭平衡-A不配(TWD) 13.54 0.15
*全球優質龍頭平衡-A不配(美元) 12.593 0.152
*全球優質龍頭平衡-I不配(TWD) 13.63 0.16
*全球優質龍頭平衡-I不配(美元) 12.617 0.153
*0至2年投資級企業債券-新台幣 10.9883 -0.0048
*0至2年投資級企業債券-美元 10.4456 0.0013
*0至2年投資級企業債-I(TWD) 10.9883 -0.0048
*0至2年投資級企業債-I(美元) 10.4456 0.0013
*2至10年投資級企業債-A不配(TWD) 10.6455 0.0239
*2至10年投資級企業債-B配息(TWD) 10.1808 0.0229
*2至10年投資級企業債-A不配(USD) 10.1197 0.0283
*2至10年投資級企業債-B配息(USD) 9.668 0.0271
*2至10年投資級企業債-I累積(TWD) 10.6721 0.0241
*2至10年投資級企業債-I配息(TWD) 10.1808 0.0229
*2至10年投資級企業債-I累積(USD) 10.1443 0.0286
*2至10年投資級企業債-I配息(USD) 9.668 0.0271
*10年以上投資級企業債-A不配(TWD) 10.2319 0.0558
*10年以上投資級企業債-B配息(TWD) 9.8595 0.0538
*10年以上投資級企業債-A不配(USD) 9.7266 0.0584
*10年以上投資級企業債-B配息(USD) 9.3566 0.0561
*10年以上投資級企業債-I累積(TWD) 10.2574 0.056
*10年以上投資級企業債-I配息(TWD) 9.8595 0.0538
*10年以上投資級企業債-I累積(USD) 9.7342 0.0585
*10年以上投資級企業債-I配息(USD) 9.3566 0.0561
多多基金 35.52 0.4
得利貨幣市場基金 16.8382 0.0019
卓越基金 66.94 1.11
*日本龍頭企業基金-A(新台幣) 10.79 0.05
*日本龍頭企業基金-I(新台幣) 10.84 0.05
*日本龍頭企業基金-A(美元) 10.192 0.054
*日本龍頭企業基金-I(美元) 10.192 0.054
*日本龍頭企業基金-A(日圓) 10.87 0.24
*日本龍頭企業基金-I(日圓) 10.87 0.24
台灣高股息低波動ETF連結-A不配(TWD)11.43 0.19
台灣高股息低波動ETF連結-B配息(TWD)11.26 0.19
臺灣ESG永續ETF連結-A配息(TWD) 11.44 0.23
臺灣ESG永續ETF連結-B配息(TWD) 11.31 0.22
台灣加權股價指數基金-A(TWD) 57.064 1.054
台灣加權股價指數基金-R(TWD) 57.147 1.056
*全球ETF穩健組合基金-A(新台幣) 17.82 0.11
*全球ETF穩健組合基金-R(新台幣) 17.83 0.1
註:「*」表海外型基金為前一日淨值