基金:中國信託投信旗下各基金4/29淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】中國信託投信旗下各基金4/29淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*樂齡收益平衡基金-台幣A 14.85 0.13
*樂齡收益平衡基金-台幣B 12.83 0.11
*樂齡收益平衡基金-美元A 14.19 0.13
*樂齡收益平衡基金-美元B 12.37 0.12
*樂齡收益平衡基金-NB(台幣) 10.71 0.09
*樂齡收益平衡基金-NB(美元) 9.89 0.09
台灣活力基金 20.9 0.14
*2024年到期新興主權債-A(美元) 10.9117 0.0137
*2024年到期新興主權債-B(美元) 8.3232 0.0105
*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 11.033 0.0083
*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 8.5085 0.0064
*智慧城市建設基金-台幣 17.02 0.29
*智慧城市建設基金-美元 15.88 0.27
*2026年到期新興優先順位債-A(TWD) 9.9422 -0.0035
*2026年到期新興優先順位債-A(USD) 9.3331 0.0012
*2026年到期
新興優先順位債-A避險(CNY) 9.3817 -0.0005
*亞太實質收息多重資產-A(台幣) 10.23 -0.08
*亞太實質收息多重資產-B(台幣) 8.47 -0.07
*亞太實質收息多重資產-NB(台幣) 8.47 -0.07
*亞太實質收息多重資產-A(美元) 9.37 -0.08
*亞太實質收息多重資產-B(美元) 7.76 -0.07
*亞太實質收息多重資產-NB(美元) 7.76 -0.07
*亞太實質收息多重資產-B(澳幣) 7.72 -0.11
*亞太實質收息多重資產-NB(澳幣) 7.72 -0.12
華盈貨幣市場基金 11.3651 0.0013
*越南機會基金-台幣 13.97 0.02
*越南機會基金-美元 12.66 0.02
*科技趨勢多重資產基金-A(臺幣) 12.2919 0.1385
*科技趨勢多重資產基金-B(臺幣) 11.207 0.1263
*科技趨勢多重資產基金-NB(臺幣) 11.2227 0.1265
*科技趨勢多重資產基金-A(美元) 10.4744 0.1238
*科技趨勢多重資產基金-B(美元) 9.4669 0.1119
*科技趨勢多重資產基金-NB(美元) 9.4777 0.112
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣A 11.24 0.11
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣B 10.34 0.1
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣NB 10.34 0.1
*ESG碳商機多重資產基金-美元A 10.19 0.11
*ESG碳商機多重資產基金-美元B 9.33 0.1
*ESG碳商機多重資產基金-美元NB 9.33 0.1
*ESG金融收益多重資產-A(臺幣) 11.2039 0.0116
*ESG金融收益多重資產-B(臺幣) 10.546 0.0109
*ESG金融收益多重資產-NB(臺幣) 10.546 0.011
*ESG金融收益多重資產-A(美元) 10.4314 0.0166
*ESG金融收益多重資產-B(美元) 9.7936 0.0156
*ESG金融收益多重資產-NB(美元) 9.7936 0.0156
*成長轉機多重資產基金-A(臺幣) 10.6503 0.1039
*成長轉機多重資產基金-B(臺幣) 10.3842 0.1012
*成長轉機多重資產基金-NB(臺幣) 10.3847 0.1012
*成長轉機多重資產基金-A(美元) 10.5876 0.1084
*成長轉機多重資產基金-B(美元) 10.3268 0.1057
*成長轉機多重資產基金-NB(美元) 10.3268 0.1057
註:「*」表海外型基金為前一日淨值