【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金4/29淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至五年機動到期新興市場債-A(USD)9.5417 -0.0013

*三至五年機動到期新興市場債-B(USD) 7.605 -0.0004

*三至五年機動到期新興市場債-B(CNH)7.8096 0.0075

*三至五年機動到期新興市場債-B(ZAR)7.6063 -0.0026

*三至五年機動到期新興市場債-B(TWD) 10 0

*七年到期新興市場債券-TWD A 10.0441 -0.009

*七年到期新興市場債券-TWD B 8.3116 -0.0074

*七年到期新興市場債券-CNH A 9.7858 0.0063

*七年到期新興市場債券-CNH B 8.1988 0.0053

*七年到期新興市場債券-ZAR A 12.3515 0.0088

*七年到期新興市場債券-ZAR B 9.0965 0.0065

*七年到期新興市場債券-USD A 9.3771 -0.0031

*七年到期新興市場債券-USD B 7.8268 -0.0026

*新加坡房地產收益基金-TWDA 9.18 -0.08

*新加坡房地產收益基金-TWDB 7.4 -0.06

*新加坡房地產收益基金-TWDNA 9.18 -0.08

*新加坡房地產收益基金-TWDNB 7.4 -0.06

*新加坡房地產收益基金-USDA 8.26 -0.07

*新加坡房地產收益基金-USDB 6.63 -0.05

*新加坡房地產收益基金-USDNA 8.26 -0.07

*新加坡房地產收益基金-USDNB 6.63 -0.05

*新加坡房地產收益基金-CNHNB 6.66 -0.05

*新加坡房地產收益基金-ZARNB 6.43 -0.04

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD)9.8117 -0.0062

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD)9.4587 -0.001

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD)8.5748 0.0003

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH)8.7832 0.008

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.593 -0.0036

*亞洲ESG債券基金NB-TWD 8.1909 -0.0063

*亞洲ESG債券基金A-USD 7.9805 -0.0018

*亞洲ESG債券基金B-USD 7.1555 -0.0016

*亞洲ESG債券基金NA-USD 7.9809 -0.0018

*亞洲ESG債券基金NB-USD 7.1566 -0.0016

*亞洲ESG債券基金B-CNH 7.3466 0.0055

*亞洲ESG債券基金NB-CNH 7.3473 0.0055

*亞洲ESG債券基金B-ZAR 7.1616 0.0047

*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 7.1621 0.0047

*六年期美元保本基金 9.738 0.0086

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 10.3898 -0.0106

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 10.1934 -0.0105

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 10.39 -0.0107

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 10.1934 -0.0105

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 10.2552 -0.0047

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.0654 -0.0047

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 10.2553 -0.0048

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.0653 -0.0047

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 10.0061 0.0137

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.8488 -0.0036

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(USD) 9.5865 -0.0033

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(USD) 7.6243 -0.0026

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(CNH) 10.0216 0.0066

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(CNH) 7.8572 0.0051

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(ZAR) 11.8427 -0.0008

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(ZAR) 7.7108 -0.0005

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 10.4044 -0.0069

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 9.0919 -0.0021

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.0753 -0.0019

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.4301 0.0071

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.3057 0.0062

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 10.3425 0.0001

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.0575 0

註：「*」表海外型基金為前一日淨值