基金:台新投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】台新投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2000高科技基金 85.3 0.7
2000高科技基金-法人 86.12 0.71
1699貨幣市場基金 14.0059 0.0006
高股息平衡基金-累積 76.2915 -0.3577
高股息平衡基金-月配 72.3313 -0.3391
高股息平衡基金-後收累積 76.3209 -0.3579
高股息平衡基金-後收月配息 72.3289 -0.3391
*中國精選中小基金-新台幣 9.51 0.03
*中國精選中小基金-美元 0.2996 0.0011
*新興市場機會股票基金 5.87 0.01
*印度基金 27.03 0.11
*中証消費服務領先指數-新臺幣 16.016 0.197
*中証消費服務領先指數-美元 0.4931 0.0061
*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 16.016 0.197
*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.4931 0.0061
*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 16.019 0.196
*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.4925 0.0061
*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 13.05 0.06
*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 9.63 0.04
*全球多元資產組合(累積型)-美元 12.8995 0.0609
*全球多元資產組合(月配息)-美元 9.5401 0.045
*智慧生活基金-新台幣 17.15 -0.03
*智慧生活基金-美元 15.8038 -0.0226
*智慧生活基金(法人)-新臺幣 17.15 -0.03
*智慧生活基金(法人)-美元 15.8038 -0.0213
*北美收益資產證券化-A 26.24 0.28
*北美收益資產證券化-B 13.66 0.15
*北美收益資產證券化A-USD 0.8099 0.0086
*北美收益資產證券化B-USD 0.4187 0.0045
*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 26.96 0.28
*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.821 0.0088
*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 13.71 0.14
*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.4178 0.0044
*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 26.24 0.28
*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.8099 0.0086
*北美收益資產證券化-累積(CNY) 5.977 0.0638
*北美收益資產證券化-月配(CNY) 3.0538 0.0248
*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 5.977 0.0638
*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 3.0538 0.0248
主流基金 53.18 0.27
大眾貨幣市場基金 14.6729 0.0005
*新興短期非投等債-累積(TWD) 10.2468 0.0011
*新興短期非投等債-月配(TWD) 8.2734 0.0009
*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 8.273 0.0009
*新興短期非投等債-累積(USD) 10.4661 0.0035
*新興短期非投等債-月配(USD) 8.4573 0.0028
*新興短期非投等債-後收月配(USD) 8.452 0.0028
*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.5868 -0.0133
*新興短期非投等債-月配(CNY) 8.5647 -0.0107
*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 8.5704 -0.0107
*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 10.2468 0.0011
*新興短期非投等債-法人累積(USD) 10.4661 0.0035
中國通基金 124.33 0.62
台灣中小基金 85.12 1.63
*ESG新興市場債券-累積(TWD) 8.7813 0.0128
*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.5552 0.011
*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.5555 0.0111
*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10 0
*ESG新興市場債券-累積(USD) 8.3846 0.0135
*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.2161 0.0116
*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.213 0.0116
*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 10.3577 0.0173
*ESG新興市場債券-累積(CNY) 8.7542 -0.0046
*ESG新興市場債券-月配(CNY) 7.5512 -0.004
*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 7.5428 -0.004
*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 8.7831 0.0128
*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 8.3674 0.0135
*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 8.7542 -0.0046
*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 8.91 0.03
*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 8.91 0.03
*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0
*ESG環保愛地球成長-(美元) 7.6161 0.0245
*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 7.621 0.0245
*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0
*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 8.5358 -0.0017
*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 8.5314 -0.0017
*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 8.5576 -0.0163
*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 8.5182 -0.0161
*中國政策趨勢基金-新臺幣 5.46 0.03
*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 5.46 0.03
*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0
*中國政策趨勢基金-美元 4.6434 0.0228
*中國政策趨勢基金(後收)-美元 4.6505 0.0228
*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0
*中國政策趨勢基金-人民幣 5.2091 0.0079
*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 5.2448 0.0079
*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 10.7668 0.0245
*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 9.6732 0.022
*美國策略時機非投等債-累積(USD) 10.8956 0.0264
*美國策略時機非投等債-月配(USD) 9.7909 0.0237
*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 10.4793 0.0205
*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 9.4325 0.0185
*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 10.9048 0.0189
*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 9.7688 0.017
*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 11.3232 0.0164
*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 9.8682 0.0144
*醫療保健新趨勢基金-新臺幣 10.57 0.04
*醫療保健新趨勢基金-(後收TWD) 10.57 0.04
*醫療保健新趨勢基金-(法人TWD) 10 0
*醫療保健新趨勢基金-美元 10.2774 0.035
*醫療保健新趨勢基金-(後收USD) 10.2864 0.0351
*醫療保健新趨勢基金-(法人USD) 10 0
*醫療保健新趨勢基金-人民幣 10.4312 0
*醫療保健新趨勢基金-(後收CNY) 10.5333 0
*醫療保健新趨勢基金-澳幣 9.9528 -0.0169
*醫療保健新趨勢基金-(後收AUD) 9.9648 -0.0168
*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.3118 0.016
*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 10.1919 0.0158
*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.3118 0.016
*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 10.192 0.0158
*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 10 0
*靈活入息債券基金-累積(美元) 10.1521 0.0173
*靈活入息債券基金-月配(美元) 10.0297 0.0171
*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 10.159 0.0173
*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 10.0329 0.0171
*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10 0
*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.0542 0.0178
*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 9.9369 0.0177
*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.0532 0.0178
*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 9.9391 0.0176
*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 10.166 0.0151
*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 10.0471 0.0149
*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 10.188 0.0151
*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 10.0405 0.0149
基金名稱 淨 值 漲 跌
*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 10.7673 0.0244
*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 9.6732 0.0219
*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0
*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 10.8651 0.0263
*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 9.7841 0.0238
*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10 0
*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 10.5049 0.0207
*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 9.4329 0.0185
*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 10.8839 0.0189
*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 9.778 0.017
*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 11.4393 0.0166
*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 9.8477 0.0143
*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 10.9737 0.0098
*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.9001 0.0079
*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.9002 0.008
*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 10.6381 0.011
*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.6292 0.0089
*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.6284 0.0089
*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.0304 -0.0159
*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 8.9616 -0.0129
*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 8.9577 -0.013
*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)11.1352 0.0107
*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)10.7535 0.0118
基金名稱 淨 值 漲 跌
*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 10.6634 0.0165
*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 8.2064 0.0128
*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 10.5726 0.0183
*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 8.1412 0.0141
*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.1833 -0.0081
*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 8.6228 -0.0062
*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 8.2566 0.0128
*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 8.1498 0.014
*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 8.2759 -0.006
*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 10.859 0.0177
*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 10.6647 0.0191
註:「*」表海外型基金為前一日淨值