基金:永豐投信旗下各基金5/2淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】永豐投信旗下各基金5/2淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
中小基金-A 102.03 -0.13
中小基金-I 102.03 -0.13
趨勢平衡基金 60.13 -0.19
*亞洲民生消費基金 9.42 -0.01
*新興市場及非投等雙債組合-累積 10.8944 -0.0077
*新興市場及非投等雙債組合-月配 5.5799 -0.004
*中國經濟建設基金-新臺幣 28.3 -0.05
*中國經濟建設基金-人民幣 6.31 -0.01
*新興市場企業債券-新臺幣累積 9.8453 -0.0163
*新興市場企業債券-新臺幣月配 5.6682 -0.0094
*新興市場企業債券-人民幣累積 2.3662 -0.0042
*新興市場企業債券-人民幣月配 1.5463 -0.0028
*新興市場企業債券基金-累積(ZAR) 10.3346 -0.0531
*新興市場企業債券基金-月配(ZAR) 6.4026 -0.0329
*滬深300紅利指數基金-新臺幣 19.83 0.01
*滬深300紅利指數基金-美元 8.96 0.01
*滬深300紅利指數基金-(人民幣) 11.99 0
*主流品牌基金 26.66 -0.46
*全球多元入息基金-累積(新台幣) 10.8859 -0.1026
*全球多元入息基金-月配(新台幣) 8.0919 -0.0763
*全球多元入息基金-累積(美元) 11.1788 -0.1016
*全球多元入息基金-月配(美元) 8.3043 -0.0755
貨幣市場基金 14.3661 0.0011
臺灣ESG永續優選基金-A累積 19.78 -0.05
臺灣ESG永續優選基金-A年配 16.1 -0.03
臺灣ESG永續優選基金-I 19.78 -0.05
永豐基金-A 56.52 0.01
永豐基金-I 56.52 0.01
永豐基金-R 57.52 0.02
*ESG全球數位基礎建設-累積(TWD) 9.1 -0.09
*ESG全球數位基礎建設-月配(TWD) 8.48 -0.08
*ESG全球數位基礎建設-N累積(TWD) 9.11 -0.09
*ESG全球數位基礎建設-N月配(TWD) 8.48 -0.08
*ESG全球數位基礎建設-累積(USD) 8.3704 -0.0786
*ESG全球數位基礎建設-月配(USD) 7.8424 -0.0736
*ESG全球數位基礎建設-N累積(USD) 8.3616 -0.0785
*ESG全球數位基礎建設-N月配(USD) 7.8412 -0.0737
*ESG全球數位基礎建設-累積(CNY) 8.6171 -0.0852
*ESG全球數位基礎建設-月配(CNY) 8.0319 -0.0795
*ESG全球數位基礎建設-N累積(CNY) 8.6165 -0.0852
*ESG全球數位基礎建設-N月配(CNY) 8.0304 -0.0794
*ESG全球數位基礎建設-累積(ZAR) 8.7381 -0.0661
*ESG全球數位基礎建設-月配(ZAR) 7.7888 -0.059
*ESG全球數位基礎建設-N累積(ZAR) 8.7381 -0.0662
*ESG全球數位基礎建設-N月配(ZAR) 7.7994 -0.059
*四年到期美國優質投等債-累積(TWD) 10.3502 -0.0244
*四年到期美國優質投等債-季配(TWD) 10.2341 -0.0243
*四年到期美國優質投等債-累積(USD) 10.302 -0.0193
*四年到期美國優質投等債-季配(USD) 10.1801 -0.0191
基金名稱 淨 值 漲 跌
*全球基礎建設及公用事業投等債-累積(TWD) 10.4152 -0.0491
*全球基礎建設及公用事業投等債-月配(TWD) 10.0886 -0.0475
*全球基礎建設及公用事業投等債-N累積(TWD) 10.4154 -0.049
*全球基礎建設及公用事業投等債-N月配(TWD) 10.0887 -0.0475
*全球基礎建設及公用事業投等債-I累積(TWD) 10.4405 -0.049
*全球基礎建設及公用事業投等債-累積(USD) 10.074 -0.0433
*全球基礎建設及公用事業投等債-月配(USD) 9.7513 -0.0419
*全球基礎建設及公用事業投等債-N累積(USD) 10.0478 -0.0432
*全球基礎建設及公用事業投等債-N月配(USD) 9.7479 -0.0419
*全球基礎建設及公用事業投等債-I累積(USD) 9.8431 -0.0413
註:「*」表海外型基金為前一日淨值