基金:元大投信旗下各基金5/2淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金5/2淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2001基金 143.22 -0.83
多福基金 99.96 -0.51
*全球農業商機基金 20.64 -0.32
得寶貨幣市場基金 12.4013 0.0009
新主流基金 55.25 -0.29
店頭基金 19.39 -0.03
萬泰貨幣市場基金 15.6222 0.0012
*全球不動產證券化基金-A不配息 14.51 -0.23
*全球不動產證券化基金-B配息 8.92 -0.14
*全球不動產證券化基金-美元 12.681 -0.192
*全球不動產證券化基金-人民幣 14.28 -0.19
*新中國基金-新台幣 10.73 0.03
*新中國基金-美元 10.212 0.033
*新中國基金-人民幣 11.49 0.06
*大中華價值指數基金-新台幣 16.592 -0.063
*大中華價值指數基金-美元 11.649 -0.039
*大中華價值指數基金-人民幣 13.11 -0.03
*印度基金 18.81 -0.03
*新興亞洲基金 12.84 -0.06
*印尼指數基金 9.329 0.103
*巴西指數基金 6.518 -0.161
*人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.8467 -0.0228
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 12.8483 0.0009
*大中華TMT基金-新台幣 12.05 -0.05
*大中華TMT基金-人民幣 13.54 -0.02
*全球股票入息基金-不配(新台幣) 13.61 -0.17
*全球股票入息基金-配息(新台幣) 9.26 -0.12
*全球股票入息基金-配息(美元) 8.852 -0.108
*新興印尼機會債券-不配(新台幣) 12.0334 -0.0156
*新興印尼機會債券-配息(新台幣) 7.2136 -0.0093
*新興印尼機會債券基金-美金 7.608 -0.0061
*新興印尼機會債券-人民幣 8.8827 0.0062
美元貨幣市場基金-新台幣 11.2846 -0.0128
美元貨幣市場基金-美元 11.5515 0.0032
*新東協平衡基金-新台幣 8.45 -0.03
*新東協平衡基金-美元 8.214 -0.017
*新東協平衡基金-人民幣 9.93 0
*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 12.55 0.15
*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 10.19 0.12
*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 12.55 0.15
*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 9.444 0.118
*亞太優質高股息100指數-B(AUD)配息 11.256 0.244
*亞太成長基金 7.32 -0.01
*全球新興市場精選組合基金 14.38 -0.07
*全球ETF成長組合基金 13.85 -0.21
*全球地產建設入息基金-不配息 10.78 -0.15
*全球地產建設入息基金-配息 7.52 -0.11
*全球公用能源效率基金-不配息型 9.93 -0.09
*全球公用能源效率基金-配息型 6.75 -0.06
台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 20.91 0.02
台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 15.28 0.01
台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 23.05 -0.32
台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 19.64 -0.27
富櫃50ETF連結基金-A(不配) 20.18 0.15
富櫃50ETF連結基金-B(配息) 17.46 0.13
台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 17.67 -0.05
台灣高股息優質龍頭B-配息(TWD) 11.6 -0.03
台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 17.72 -0.05
台灣高股息優質龍頭基金-I(配息) 12.12 -0.03
高科技基金 36.16 -0.08
經貿基金 58.69 -0.15
*全球優質龍頭平衡-A不配(TWD) 13.37 -0.2
*全球優質龍頭平衡-A不配(美元) 12.439 -0.182
*全球優質龍頭平衡-I不配(TWD) 13.46 -0.2
*全球優質龍頭平衡-I不配(美元) 12.462 -0.183
*0至2年投資級企業債券-新台幣 10.9852 -0.0105
*0至2年投資級企業債券-美元 10.4483 -0.0049
*0至2年投資級企業債-I(TWD) 10.9853 -0.0104
*0至2年投資級企業債-I(美元) 10.4483 -0.0049
*2至10年投資級企業債-A不配(TWD) 10.6402 -0.04
*2至10年投資級企業債-B配息(TWD) 10.1758 -0.0382
*2至10年投資級企業債-A不配(USD) 10.1204 -0.0329
*2至10年投資級企業債-B配息(USD) 9.6685 -0.0315
*2至10年投資級企業債-I累積(TWD) 10.6672 -0.0399
*2至10年投資級企業債-I配息(TWD) 10.1758 -0.0382
*2至10年投資級企業債-I累積(USD) 10.1451 -0.033
*2至10年投資級企業債-I配息(USD) 9.6685 -0.0315
*10年以上投資級企業債-A不配(TWD) 10.226 -0.0706
*10年以上投資級企業債-B配息(TWD) 9.8538 -0.068
*10年以上投資級企業債-A不配(USD) 9.7264 -0.0623
*10年以上投資級企業債-B配息(USD) 9.3564 -0.0599
*10年以上投資級企業債-I累積(TWD) 10.2518 -0.0706
*10年以上投資級企業債-I配息(TWD) 9.8538 -0.068
*10年以上投資級企業債-I累積(USD) 9.7343 -0.0622
*10年以上投資級企業債-I配息(USD) 9.3564 -0.0599
多多基金 35.26 -0.18
得利貨幣市場基金 16.8401 0.0013
卓越基金 65.99 -0.59
*日本龍頭企業基金-A(新台幣) 11.03 0.24
*日本龍頭企業基金-I(新台幣) 11.07 0.23
*日本龍頭企業基金-A(美元) 10.42 0.228
*日本龍頭企業基金-I(美元) 10.42 0.228
*日本龍頭企業基金-A(日圓) 11.07 0.2
*日本龍頭企業基金-I(日圓) 11.07 0.2
台灣高股息低波動ETF連結-A不配(TWD)11.42 0.03
台灣高股息低波動ETF連結-B配息(TWD)11.24 0.02
臺灣ESG永續ETF連結-A配息(TWD) 11.24 -0.12
臺灣ESG永續ETF連結-B配息(TWD) 11.12 -0.12
台灣加權股價指數基金-A(TWD) 56.274 -0.494
台灣加權股價指數基金-R(TWD) 56.356 -0.495
*全球ETF穩健組合基金-A(新台幣) 17.69 -0.21
*全球ETF穩健組合基金-R(新台幣) 17.71 -0.21
註:「*」表海外型基金為前一日淨值