【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金5/2淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至五年機動到期新興市場債-A(USD)9.5415 -0.0035

*三至五年機動到期新興市場債-B(USD)7.6049 -0.0027

*三至五年機動到期新興市場債-B(CNH) 7.801 0.0015

*三至五年機動到期新興市場債-B(ZAR)7.6068 -0.0013

*三至五年機動到期新興市場債-B(TWD) 10 0

*七年到期新興市場債券-TWD A 10.0453 -0.0071

*七年到期新興市場債券-TWD B 8.3125 -0.0059

*七年到期新興市場債券-CNH A 9.7813 0.0031

*七年到期新興市場債券-CNH B 8.1951 0.0026

*七年到期新興市場債券-ZAR A 12.3627 -0.0104

*七年到期新興市場債券-ZAR B 9.1048 -0.0076

*七年到期新興市場債券-USD A 9.3833 -0.0021

*七年到期新興市場債券-USD B 7.832 -0.0017

*新加坡房地產收益基金-TWDA 9.19 -0.05

*新加坡房地產收益基金-TWDB 7.4 -0.04

*新加坡房地產收益基金-TWDNA 9.19 -0.05

*新加坡房地產收益基金-TWDNB 7.4 -0.04

*新加坡房地產收益基金-USDA 8.27 -0.05

*新加坡房地產收益基金-USDB 6.64 -0.03

*新加坡房地產收益基金-USDNA 8.27 -0.05

*新加坡房地產收益基金-USDNB 6.63 -0.04

*新加坡房地產收益基金-CNHNB 6.66 -0.03

*新加坡房地產收益基金-ZARNB 6.44 -0.04

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD)9.8123 -0.0087

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD)9.4654 -0.0029

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD)8.5801 -0.0034

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 8.778 0.0017

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR)8.5988 -0.0008

*亞洲ESG債券基金NB-TWD 8.1982 -0.0118

*亞洲ESG債券基金A-USD 7.992 -0.0076

*亞洲ESG債券基金B-USD 7.1659 -0.0068

*亞洲ESG債券基金NA-USD 7.9924 -0.0077

*亞洲ESG債券基金NB-USD 7.1669 -0.0069

*亞洲ESG債券基金B-CNH 7.349 -0.0033

*亞洲ESG債券基金NB-CNH 7.3497 -0.0033

*亞洲ESG債券基金B-ZAR 7.1731 -0.0108

*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 7.1736 -0.0108

*六年期美元保本基金 9.6972 -0.0497

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 10.3929 -0.0035

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 10.1964 -0.0035

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 10.3931 -0.0035

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 10.1965 -0.0034

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 10.2639 0.0016

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.074 0.0016

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 10.2641 0.0016

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.0739 0.0015

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.9955 0.0165

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.8583 0.0016

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(USD) 9.5932 0.0001

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(USD) 7.6299 0.0001

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(CNH) 10.0172 0.0058

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(CNH) 7.8538 0.0046

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(ZAR) 11.8574 -0.0019

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(ZAR) 7.7176 -0.0013

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 10.4056 -0.0105

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 9.0983 -0.0044

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.0807 -0.0042

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.425 0.0004

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.3013 0.0004

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 10.351 -0.0061

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.0642 -0.0047

註：「*」表海外型基金為前一日淨值