基金:永豐投信旗下各基金5/3淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】永豐投信旗下各基金5/3淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
中小基金-A 102.48 0.45
中小基金-I 102.48 0.45
趨勢平衡基金 59.94 -0.19
*亞洲民生消費基金 9.47 0.05
*新興市場及非投等雙債組合-累積 10.9003 0.0059
*新興市場及非投等雙債組合-月配 5.583 0.0031
*中國經濟建設基金-新臺幣 28.48 0.18
*中國經濟建設基金-人民幣 6.34 0.03
*新興市場企業債券-新臺幣累積 9.8559 0.0106
*新興市場企業債券-新臺幣月配 5.6743 0.0061
*新興市場企業債券-人民幣累積 2.3649 -0.0013
*新興市場企業債券-人民幣月配 1.5455 -0.0008
*新興市場企業債券基金-累積(ZAR) 10.2832 -0.0514
*新興市場企業債券基金-月配(ZAR) 6.3707 -0.0319
*主流品牌基金 26.78 0.12
*全球多元入息基金-累積(新台幣) 10.9153 0.0294
*全球多元入息基金-月配(新台幣) 8.1137 0.0218
*全球多元入息基金-累積(美元) 11.2183 0.0395
*全球多元入息基金-月配(美元) 8.3337 0.0294
貨幣市場基金 14.3667 0.0006
臺灣ESG永續優選基金-A累積 19.93 0.15
臺灣ESG永續優選基金-A年配 16.22 0.12
臺灣ESG永續優選基金-I 19.93 0.15
永豐基金-A 56.79 0.27
永豐基金-I 56.79 0.27
永豐基金-R 57.79 0.27
*ESG全球數位基礎建設-累積(TWD) 9.2 0.1
*ESG全球數位基礎建設-月配(TWD) 8.57 0.09
*ESG全球數位基礎建設-N累積(TWD) 9.2 0.09
*ESG全球數位基礎建設-N月配(TWD) 8.57 0.09
*ESG全球數位基礎建設-累積(USD) 8.471 0.1006
*ESG全球數位基礎建設-月配(USD) 7.9367 0.0943
*ESG全球數位基礎建設-N累積(USD) 8.4622 0.1006
*ESG全球數位基礎建設-N月配(USD) 7.9355 0.0943
*ESG全球數位基礎建設-累積(CNY) 8.7059 0.0888
*ESG全球數位基礎建設-月配(CNY) 8.1147 0.0828
*ESG全球數位基礎建設-N累積(CNY) 8.7053 0.0888
*ESG全球數位基礎建設-N月配(CNY) 8.1131 0.0827
*ESG全球數位基礎建設-累積(ZAR) 8.8729 0.1348
*ESG全球數位基礎建設-月配(ZAR) 7.909 0.1202
*ESG全球數位基礎建設-N累積(ZAR) 8.8729 0.1348
*ESG全球數位基礎建設-N月配(ZAR) 7.9197 0.1203
*四年到期美國優質投等債-累積(TWD) 10.3929 0.0427
*四年到期美國優質投等債-季配(TWD) 10.2764 0.0423
*四年到期美國優質投等債-累積(USD) 10.3591 0.0571
*四年到期美國優質投等債-季配(USD) 10.2364 0.0563
基金名稱 淨 值 漲 跌
*全球基礎建設及公用事業投等債-累積(TWD) 10.4785 0.0633
*全球基礎建設及公用事業投等債-月配(TWD) 10.1499 0.0613
*全球基礎建設及公用事業投等債-N累積(TWD) 10.4787 0.0633
*全球基礎建設及公用事業投等債-N月配(TWD) 10.15 0.0613
*全球基礎建設及公用事業投等債-I累積(TWD) 10.5043 0.0638
*全球基礎建設及公用事業投等債-累積(USD) 10.1461 0.0721
*全球基礎建設及公用事業投等債-月配(USD) 9.8211 0.0698
*全球基礎建設及公用事業投等債-N累積(USD) 10.1198 0.072
*全球基礎建設及公用事業投等債-N月配(USD) 9.8178 0.0699
*全球基礎建設及公用事業投等債-I累積(USD) 9.9173 0.0742
註:「*」表海外型基金為前一日淨值