基金:日盛投信旗下各基金5/3淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】日盛投信旗下各基金5/3淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
精選五虎基金 94.93 -0.28
高科技基金 39.37 -0.03
日盛基金 14.32 -0.03
MIT主流基金 50.27 0.18
*亞洲非投資等級債-A(新台幣) 9.056 0.0345
*亞洲非投資等級債-B(新台幣) 4.4002 0.0168
*亞洲非投資等級債-A(人民幣) 2.0128 0.007
*亞洲非投資等級債-B(人民幣) 0.9913 0.0034
*亞洲非投資等級債-A(美元) 0.2821 0.0012
*亞洲非投資等級債-B(美元) 0.1394 0.0006
*亞洲非投資等級債-NA(新台幣) 9.056 0.0345
*亞洲非投資等級債-NB(新台幣) 4.6393 0.0177
*亞洲非投資等級債-NA(美元) 0.2821 0.0012
*亞洲非投資等級債-NB(美元) 0.1723 0.0007
*目標收益組合基金-(新台幣) 9.79 0.03
*目標收益組合基金-(美元) 10.24 0.04
*亞洲機會基金 8.12 0.01
首選基金 39.04 0.01
*全球抗暖化基金 17.57 -0.07
*全球智能車基金(新臺幣) 16.91 -0.02
*全球智能車基金(美元) 16.05 0
*全球智能車基金-N(新臺幣) 16.87 -0.03
*全球智能車基金-N(美元) 16.05 0
小而美基金 40.11 -0.01
貨幣市場基金 15.3246 0.0006
上選基金-A類型 97.68 0.47
上選基金-N 97.69 0.47
*長照產業收益不動產證券化-A(TWD) 9.09 0.1
*長照產業收益不動產證券化-B(TWD) 8.23 0.08
*長照產業收益不動產證券化-NA(TWD) 9.09 0.09
*長照產業收益不動產證券化-NB(TWD) 8.23 0.08
*長照產業收益不動產證券化-A(USD) 8.05 0.09
*長照產業收益不動產證券化-B(USD) 7.3 0.09
*長照產業收益不動產證券化-NA(USD) 8.05 0.09
*長照產業收益不動產證券化-NB(USD) 7.3 0.09
台灣永續成長股息基金 17.5 0.08
*越南機會基金-A(新台幣) 8.98 0.01
*越南機會基金-N(新台幣) 8.98 0.02
*越南機會基金-A(美元) 7.66 0.03
*越南機會基金-N(美元) 7.66 0.03
*全球創新科技非投等債-A(新台幣) 9.3998 0.0362
*全球創新科技非投等債-B(新台幣) 8.8707 0.0341
*全球創新科技非投等債-NA(TWD) 9.3998 0.0362
*全球創新科技非投等債-NB(TWD) 8.8708 0.0341
*全球創新科技非投等債-A(人民幣) 9.9505 0.0337
*全球創新科技非投等債-B(人民幣) 9.3916 0.0319
*全球創新科技非投等債-NA(CNY) 9.9508 0.0337
*全球創新科技非投等債-NB(CNY) 9.3909 0.0319
*全球創新科技非投等債-A(美元) 10.3083 0.0454
*全球創新科技非投等債-B(美元) 9.7298 0.0429
*全球創新科技非投等債-NA(美元) 10.3014 0.0454
*全球創新科技非投等債-NB(美元) 9.7298 0.0428
台灣多重資產基金 11.96 0.06
新台商基金 120.06 -0.39
註:「*」表海外型基金為前一日淨值