【財訊快報／編輯部】元大投信旗下各基金5/3淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

2001基金 142.31 -0.91

多福基金 99.49 -0.47

*全球農業商機基金 20.73 0.09

得寶貨幣市場基金 12.4018 0.0005

新主流基金 54.95 -0.3

店頭基金 19.25 -0.14

萬泰貨幣市場基金 15.6228 0.0006

*全球不動產證券化基金-A不配息 14.74 0.23

*全球不動產證券化基金-B配息 9.06 0.14

*全球不動產證券化基金-美元 12.894 0.213

*全球不動產證券化基金-人民幣 14.42 0.14

*大中華價值指數基金-新台幣 16.653 0.061

*大中華價值指數基金-美元 11.708 0.059

*大中華價值指數基金-人民幣 13.09 -0.02

*印度基金 18.85 0.04

*新興亞洲基金 12.83 -0.01

*印尼指數基金 9.099 -0.23

*巴西指數基金 6.664 0.146

*人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.9112 0.0645

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 12.8502 0.0019

*大中華TMT基金-新台幣 12 -0.05

*大中華TMT基金-人民幣 13.4 -0.14

*全球股票入息基金-不配(新台幣) 13.69 0.08

*全球股票入息基金-配息(新台幣) 9.32 0.06

*全球股票入息基金-配息(美元) 8.914 0.062

*新興印尼機會債券-不配(新台幣) 12.1169 0.0835

*新興印尼機會債券-配息(新台幣) 7.2637 0.0501

*新興印尼機會債券基金-美金 7.6716 0.0636

*新興印尼機會債券-人民幣 8.8972 0.0145

美元貨幣市場基金-新台幣 11.2445 -0.0401

美元貨幣市場基金-美元 11.5531 0.0016

*新東協平衡基金-新台幣 8.44 -0.01

*新東協平衡基金-美元 8.208 -0.006

*新東協平衡基金-人民幣 9.86 -0.07

*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 12.73 0.18

*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 10.33 0.14

*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 12.73 0.18

*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 9.587 0.143

*亞太優質高股息100指數-B(AUD)配息 11.265 0.009

*亞太成長基金 7.42 0.1

*全球新興市場精選組合基金 14.49 0.11

*全球ETF成長組合基金 13.97 0.12

*全球地產建設入息基金-不配息 10.94 0.16

*全球地產建設入息基金-配息 7.63 0.11

*全球公用能源效率基金-不配息型 10.06 0.13

*全球公用能源效率基金-配息型 6.84 0.09

台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 20.98 0.07

台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 15.33 0.05

台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 23.26 0.21

台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 19.82 0.18

富櫃50ETF連結基金-A(不配) 20.14 -0.04

富櫃50ETF連結基金-B(配息) 17.42 -0.04

台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 17.73 0.06

台灣高股息優質龍頭B-配息(TWD) 11.59 -0.01

台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 17.78 0.06

台灣高股息優質龍頭基金-I(配息) 12.12 0

高科技基金 36.12 -0.04

經貿基金 58.47 -0.22

*全球優質龍頭平衡-A不配(TWD) 13.46 0.09

*全球優質龍頭平衡-A不配(美元) 12.537 0.098

*全球優質龍頭平衡-I不配(TWD) 13.54 0.08

*全球優質龍頭平衡-I不配(美元) 12.561 0.099

*0至2年投資級企業債券-新台幣 10.9934 0.0082

*0至2年投資級企業債券-美元 10.4709 0.0226

*0至2年投資級企業債-I(TWD) 10.9936 0.0083

*0至2年投資級企業債-I(美元) 10.4709 0.0226

*2至10年投資級企業債-A不配(TWD) 10.6972 0.057

*2至10年投資級企業債-B配息(TWD) 10.2303 0.0545

*2至10年投資級企業債-A不配(USD) 10.189 0.0686

*2至10年投資級企業債-B配息(USD) 9.7341 0.0656

*2至10年投資級企業債-I累積(TWD) 10.7245 0.0573

*2至10年投資級企業債-I配息(TWD) 10.2303 0.0545

*2至10年投資級企業債-I累積(USD) 10.2141 0.069

*2至10年投資級企業債-I配息(USD) 9.7341 0.0656

*10年以上投資級企業債-A不配(TWD) 10.3085 0.0825

*10年以上投資級企業債-B配息(TWD) 9.9333 0.0795

*10年以上投資級企業債-A不配(USD) 9.8187 0.0923

*10年以上投資級企業債-B配息(USD) 9.4452 0.0888

*10年以上投資級企業債-I累積(TWD) 10.3347 0.0829

*10年以上投資級企業債-I配息(TWD) 9.9333 0.0795

*10年以上投資級企業債-I累積(USD) 9.8269 0.0926

*10年以上投資級企業債-I配息(USD) 9.4452 0.0888

多多基金 35.05 -0.21

得利貨幣市場基金 16.8407 0.0006

卓越基金 66.16 0.17

*日本龍頭企業基金-A(新台幣) 11.1 0.07

*日本龍頭企業基金-I(新台幣) 11.15 0.08

*日本龍頭企業基金-A(美元) 10.505 0.085

*日本龍頭企業基金-I(美元) 10.505 0.085

*日本龍頭企業基金-A(日圓) 10.87 -0.2

*日本龍頭企業基金-I(日圓) 10.87 -0.2

台灣高股息低波動ETF連結-A不配(TWD)11.43 0.01

台灣高股息低波動ETF連結-B配息(TWD)11.26 0.02

臺灣ESG永續ETF連結-A配息(TWD) 11.33 0.09

臺灣ESG永續ETF連結-B配息(TWD) 11.21 0.09

台灣加權股價指數基金-A(TWD) 56.564 0.29

台灣加權股價指數基金-R(TWD) 56.647 0.291

*全球ETF穩健組合基金-A(新台幣) 17.82 0.13

*全球ETF穩健組合基金-R(新台幣) 17.84 0.13

註：「*」表海外型基金為前一日淨值