【財訊快報／編輯部】中國信託投信旗下各基金5/3淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*樂齡收益平衡基金-台幣A 14.7 -0.05

*樂齡收益平衡基金-台幣B 12.7 -0.04

*樂齡收益平衡基金-美元A 14.07 -0.03

*樂齡收益平衡基金-美元B 12.26 -0.03

*樂齡收益平衡基金-NB(台幣) 10.61 -0.03

*樂齡收益平衡基金-NB(美元) 9.81 -0.02

台灣活力基金 20.78 -0.08

*2024年到期新興主權債-A(美元) 10.9081 -0.013

*2024年到期新興主權債-B(美元) 8.3204 -0.0099

*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 11.0506 0.0115

*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 8.5222 0.009

*智慧城市建設基金-台幣 16.82 0.08

*智慧城市建設基金-美元 15.73 0.09

*2026年到期新興優先順位債-A(TWD) 9.9414 -0.005

*2026年到期新興優先順位債-A(USD) 9.3473 0.006

*2026年到期

新興優先順位債-A避險(CNY) 9.4023 0.0175

*亞太實質收息多重資產-A(台幣) 10.25 0.01

*亞太實質收息多重資產-B(台幣) 8.5 0.02

*亞太實質收息多重資產-NB(台幣) 8.5 0.02

*亞太實質收息多重資產-A(美元) 9.41 0.02

*亞太實質收息多重資產-B(美元) 7.8 0.02

*亞太實質收息多重資產-NB(美元) 7.8 0.02

*亞太實質收息多重資產-B(澳幣) 7.72 -0.09

*亞太實質收息多重資產-NB(澳幣) 7.72 -0.09

華盈貨幣市場基金 11.3668 0.0005

*越南機會基金-台幣 13.99 0.02

*越南機會基金-美元 12.7 0.04

*科技趨勢多重資產基金-A(臺幣) 12.2135 0.0445

*科技趨勢多重資產基金-B(臺幣) 11.1355 0.0406

*科技趨勢多重資產基金-NB(臺幣) 11.1511 0.0406

*科技趨勢多重資產基金-A(美元) 10.428 0.0526

*科技趨勢多重資產基金-B(美元) 9.425 0.0476

*科技趨勢多重資產基金-NB(美元) 9.4357 0.0476

*ESG碳商機多重資產基金-臺幣A 11.23 0.05

*ESG碳商機多重資產基金-臺幣B 10.33 0.05

*ESG碳商機多重資產基金-臺幣NB 10.33 0.05

*ESG碳商機多重資產基金-美元A 10.2 0.06

*ESG碳商機多重資產基金-美元B 9.34 0.05

*ESG碳商機多重資產基金-美元NB 9.34 0.06

*ESG金融收益多重資產-A(臺幣) 11.2199 0.0323

*ESG金融收益多重資產-B(臺幣) 10.561 0.0303

*ESG金融收益多重資產-NB(臺幣) 10.561 0.0304

*ESG金融收益多重資產-A(美元) 10.4668 0.0448

*ESG金融收益多重資產-B(美元) 9.8268 0.0421

*ESG金融收益多重資產-NB(美元) 9.8269 0.0422

*成長轉機多重資產基金-A(臺幣) 10.5709 0.0148

*成長轉機多重資產基金-B(臺幣) 10.3068 0.0144

*成長轉機多重資產基金-NB(臺幣) 10.3073 0.0144

*成長轉機多重資產基金-A(美元) 10.5277 0.0281

*成長轉機多重資產基金-B(美元) 10.2684 0.0274

*成長轉機多重資產基金-NB(美元) 10.2684 0.0274

註：「*」表海外型基金為前一日淨值