基金:永豐投信旗下各基金5/7淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】永豐投信旗下各基金5/7淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
中小基金-A 101.79 -0.13
中小基金-I 101.79 -0.13
趨勢平衡基金 60.12 0.06
*亞洲民生消費基金 9.55 0.08
*新興市場及非投等雙債組合-累積 10.9322 0.0208
*新興市場及非投等雙債組合-月配 5.5993 0.0107
*中國經濟建設基金-新臺幣 28.97 0.25
*中國經濟建設基金-人民幣 6.46 0.07
*新興市場企業債券-新臺幣累積 9.8711 0.0142
*新興市場企業債券-新臺幣月配 5.6831 0.0082
*新興市場企業債券-人民幣累積 2.375 0.0117
*新興市場企業債券-人民幣月配 1.5521 0.0077
*新興市場企業債券基金-累積(ZAR) 10.2878 -0.0344
*新興市場企業債券基金-月配(ZAR) 6.3736 -0.0213
*滬深300紅利指數基金-新臺幣 19.86 0.03
*滬深300紅利指數基金-美元 9 0.04
*滬深300紅利指數基金-(人民幣) 11.99 0
*主流品牌基金 27.33 0.22
*全球多元入息基金-累積(新台幣) 11.0772 0.0776
*全球多元入息基金-月配(新台幣) 8.2341 0.0577
*全球多元入息基金-累積(美元) 11.413 0.0869
*全球多元入息基金-月配(美元) 8.4783 0.0646
貨幣市場基金 14.3688 0.0005
臺灣ESG永續優選基金-A累積 20.28 0.12
臺灣ESG永續優選基金-A年配 16.5 0.1
臺灣ESG永續優選基金-I 20.28 0.12
永豐基金-A 56.29 -0.16
永豐基金-I 56.29 -0.16
永豐基金-R 57.29 -0.16
*ESG全球數位基礎建設-累積(TWD) 9.26 0.01
*ESG全球數位基礎建設-月配(TWD) 8.62 0.01
*ESG全球數位基礎建設-N累積(TWD) 9.26 0.01
*ESG全球數位基礎建設-N月配(TWD) 8.62 0.01
*ESG全球數位基礎建設-累積(USD) 8.5637 0.0174
*ESG全球數位基礎建設-月配(USD) 8.0235 0.0163
*ESG全球數位基礎建設-N累積(USD) 8.5547 0.0173
*ESG全球數位基礎建設-N月配(USD) 8.0223 0.0163
*ESG全球數位基礎建設-累積(CNY) 8.7907 0.0297
*ESG全球數位基礎建設-月配(CNY) 8.1938 0.0278
*ESG全球數位基礎建設-N累積(CNY) 8.7901 0.0297
*ESG全球數位基礎建設-N月配(CNY) 8.1922 0.0278
*ESG全球數位基礎建設-累積(ZAR) 8.9932 0.0402
*ESG全球數位基礎建設-月配(ZAR) 8.0164 0.0359
*ESG全球數位基礎建設-N累積(ZAR) 8.9933 0.0403
*ESG全球數位基礎建設-N月配(ZAR) 8.0271 0.0359
*四年到期美國優質投等債-累積(TWD) 10.3734 -0.0048
*四年到期美國優質投等債-季配(TWD) 10.2568 -0.0043
*四年到期美國優質投等債-累積(USD) 10.3863 0.0045
*四年到期美國優質投等債-季配(USD) 10.2634 0.0045
基金名稱 淨 值 漲 跌
*全球基礎建設及公用事業投等債-累積(TWD) 10.52 0.0152
*全球基礎建設及公用事業投等債-月配(TWD) 10.1901 0.0147
*全球基礎建設及公用事業投等債-N累積(TWD) 10.5202 0.0153
*全球基礎建設及公用事業投等債-N月配(TWD) 10.1902 0.0147
*全球基礎建設及公用事業投等債-I累積(TWD) 10.5465 0.0157
*全球基礎建設及公用事業投等債-累積(USD) 10.2217 0.0221
*全球基礎建設及公用事業投等債-月配(USD) 9.8944 0.0213
*全球基礎建設及公用事業投等債-N累積(USD) 10.195 0.0219
*全球基礎建設及公用事業投等債-N月配(USD) 9.8908 0.0212
*全球基礎建設及公用事業投等債-I累積(USD) 10.003 0.0239
註:「*」表海外型基金為前一日淨值