基金:台新投信旗下各基金5/7淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】台新投信旗下各基金5/7淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2000高科技基金 83.39 -0.33
2000高科技基金-法人 84.2 -0.34
1699貨幣市場基金 14.0096 0.0005
高股息平衡基金-累積 78.4782 1.1712
高股息平衡基金-月配 74.4044 1.1104
高股息平衡基金-後收累積 78.5084 1.1716
高股息平衡基金-後收月配息 74.402 1.1104
*中國精選中小基金-新台幣 9.65 0.16
*中國精選中小基金-美元 0.306 0.007
*新興市場機會股票基金 5.94 0.01
*印度基金 26.69 -0.46
*中証消費服務領先指數-新臺幣 16.126 0.183
*中証消費服務領先指數-美元 0.4997 0.0086
*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 16.126 0.183
*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.4997 0.0086
*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 16.129 0.183
*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.4991 0.0086
*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 13.09 0.04
*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 9.66 0.03
*全球多元資產組合(累積型)-美元 13.0243 0.0551
*全球多元資產組合(月配息)-美元 9.6325 0.0408
*智慧生活基金-新台幣 17.4 0.26
*智慧生活基金-美元 16.1431 0.2637
*智慧生活基金(法人)-新臺幣 17.4 0.26
*智慧生活基金(法人)-美元 16.1462 0.2651
*北美收益資產證券化-A 26.21 0.06
*北美收益資產證券化-B 13.64 0.03
*北美收益資產證券化A-USD 0.8145 0.0026
*北美收益資產證券化B-USD 0.421 0.0013
*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 26.94 0.06
*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.8257 0.0027
*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 13.7 0.03
*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.4202 0.0014
*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 26.21 0.06
*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.8145 0.0026
*北美收益資產證券化-累積(CNY) 5.9702 0.0137
*北美收益資產證券化-月配(CNY) 3.0634 -0.0038
*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 5.9702 0.0137
*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 3.0634 -0.0038
主流基金 52.07 0.03
大眾貨幣市場基金 14.6768 0.0006
*新興短期非投等債-累積(TWD) 10.2463 0.0033
*新興短期非投等債-月配(TWD) 8.273 0.0027
*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 8.2726 0.0027
*新興短期非投等債-累積(USD) 10.5004 0.0095
*新興短期非投等債-月配(USD) 8.485 0.0077
*新興短期非投等債-後收月配(USD) 8.4797 0.0077
*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.599 0.022
*新興短期非投等債-月配(CNY) 8.5746 0.0178
*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 8.5804 0.0178
*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 10.2463 0.0033
*新興短期非投等債-法人累積(USD) 10.5004 0.0095
中國通基金 123.19 0.32
台灣中小基金 84.07 -0.19
*ESG新興市場債券-累積(TWD) 8.7909 0.0144
*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.5634 0.0123
*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.5637 0.0123
*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10 0
*ESG新興市場債券-累積(USD) 8.4347 0.0196
*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.2593 0.0168
*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.2564 0.0168
*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 10.4214 0.025
*ESG新興市場債券-累積(CNY) 8.7795 0.0329
*ESG新興市場債券-月配(CNY) 7.5729 0.0282
*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 7.5646 0.0283
*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 8.7927 0.0144
*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 8.4174 0.0195
*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 8.7795 0.0329
*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 8.98 0.08
*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 8.98 0.09
*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0
*ESG環保愛地球成長-(美元) 7.7253 0.0797
*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 7.7306 0.0798
*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0
*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 8.6223 0.1143
*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 8.6181 0.1142
*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 8.6032 0.0685
*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 8.5636 0.0682
*中國政策趨勢基金-新臺幣 5.5 0.06
*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 5.5 0.06
*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0
*中國政策趨勢基金-美元 4.7123 0.0773
*中國政策趨勢基金(後收)-美元 4.7195 0.0774
*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0
*中國政策趨勢基金-人民幣 5.2647 0.0572
*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 5.3008 0.0576
*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 10.8194 0.008
*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 9.7204 0.0071
*美國策略時機非投等債-累積(USD) 11.0005 0.0159
*美國策略時機非投等債-月配(USD) 9.8853 0.0143
*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 10.5706 0.0168
*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 9.5147 0.0151
*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 10.9908 0.0102
*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 9.8459 0.0092
*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 11.425 0.0155
*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 9.9567 0.0135
*醫療保健新趨勢基金-新臺幣 10.61 0.05
*醫療保健新趨勢基金-(後收TWD) 10.61 0.05
*醫療保健新趨勢基金-(法人TWD) 10 0
*醫療保健新趨勢基金-美元 10.3921 0.0639
*醫療保健新趨勢基金-(後收USD) 10.4012 0.064
*醫療保健新趨勢基金-(法人USD) 10 0
*醫療保健新趨勢基金-人民幣 10.5044 0.0956
*醫療保健新趨勢基金-(後收CNY) 10.6072 0.0965
*醫療保健新趨勢基金-澳幣 9.9746 0.0377
*醫療保健新趨勢基金-(後收AUD) 9.9866 0.0377
*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.3128 0.0041
*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 10.193 0.0041
*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.3129 0.0041
*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 10.193 0.004
*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 10 0
*靈活入息債券基金-累積(美元) 10.2044 0.0116
*靈活入息債券基金-月配(美元) 10.0812 0.0114
*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 10.2112 0.0115
*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 10.0843 0.0113
*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10 0
*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.0989 0.0105
*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 9.9814 0.0104
*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.0982 0.0105
*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 9.9831 0.0099
*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 10.2191 0.0127
*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 10.0984 0.0124
*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 10.2412 0.0127
*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 10.0929 0.0124
基金名稱 淨 值 漲 跌
*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 10.8199 0.008
*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 9.7205 0.0072
*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0
*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 10.9696 0.0158
*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 9.8782 0.0143
*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10 0
*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 10.5963 0.0168
*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 9.5151 0.0151
*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 10.9698 0.0102
*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 9.8551 0.0091
*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 11.5421 0.0156
*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 9.9362 0.0134
*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 10.9563 -0.0003
*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.8859 -0.0003
*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.886 -0.0002
*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 10.6721 0.0075
*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.6566 0.006
*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.6558 0.006
*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.0315 0.0299
*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 8.9625 0.0243
*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 8.9587 0.0243
*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)11.1193 0.0005
*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)10.7895 0.0083
基金名稱 淨 值 漲 跌
*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 10.6785 0.0031
*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 8.218 0.0024
*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 10.6367 0.0108
*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 8.1905 0.0082
*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.217 0.0336
*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 8.6489 0.0261
*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 8.2683 0.0024
*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 8.1993 0.0083
*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 8.301 0.0251
*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 10.8761 0.0039
*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 10.7311 0.0116
註:「*」表海外型基金為前一日淨值