基金:日盛投信旗下各基金5/7淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】日盛投信旗下各基金5/7淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
精選五虎基金 95.33 0.14
高科技基金 39.43 0.25
日盛基金 14.51 0.17
MIT主流基金 50.62 0.48
*中國內需動力基金 7.79 0.11
*亞洲非投資等級債-A(新台幣) 9.0847 0.021
*亞洲非投資等級債-B(新台幣) 4.4141 0.0102
*亞洲非投資等級債-A(人民幣) 2.0214 0.0065
*亞洲非投資等級債-B(人民幣) 0.9956 0.0032
*亞洲非投資等級債-A(美元) 0.2834 0.0007
*亞洲非投資等級債-B(美元) 0.14 0.0004
*亞洲非投資等級債-NA(新台幣) 9.0847 0.021
*亞洲非投資等級債-NB(新台幣) 4.654 0.0107
*亞洲非投資等級債-NA(美元) 0.2834 0.0007
*亞洲非投資等級債-NB(美元) 0.1731 0.0005
*中國戰略A股基金(新台幣) 8.09 0.04
*中國戰略A股基金(人民幣) 8.24 0.05
*中國戰略A股基金(美元) 7.47 0.08
*目標收益組合基金-(新台幣) 9.92 0.05
*目標收益組合基金-(美元) 10.39 0.06
首選基金 39.09 0.13
*全球抗暖化基金 18.07 0.29
*全球智能車基金(新臺幣) 17.35 0.22
*全球智能車基金(美元) 16.54 0.22
*全球智能車基金-N(新臺幣) 17.31 0.22
*全球智能車基金-N(美元) 16.54 0.22
小而美基金 40.3 0.34
貨幣市場基金 15.3269 0.0006
上選基金-A類型 98.38 0.97
上選基金-N 98.39 0.97
*長照產業收益不動產證券化-A(TWD) 9.14 0.04
*長照產業收益不動產證券化-B(TWD) 8.28 0.04
*長照產業收益不動產證券化-NA(TWD) 9.14 0.04
*長照產業收益不動產證券化-NB(TWD) 8.28 0.04
*長照產業收益不動產證券化-A(USD) 8.14 0.05
*長照產業收益不動產證券化-B(USD) 7.38 0.05
*長照產業收益不動產證券化-NA(USD) 8.14 0.05
*長照產業收益不動產證券化-NB(USD) 7.38 0.05
台灣永續成長股息基金 17.61 0.17
*越南機會基金-A(新台幣) 9.1 0.13
*越南機會基金-N(新台幣) 9.1 0.13
*越南機會基金-A(美元) 7.79 0.12
*越南機會基金-N(美元) 7.79 0.12
*全球創新科技非投等債-A(新台幣) 9.4158 -0.0103
*全球創新科技非投等債-B(新台幣) 8.8859 -0.0096
*全球創新科技非投等債-NA(TWD) 9.4158 -0.0103
*全球創新科技非投等債-NB(TWD) 8.8859 -0.0097
*全球創新科技非投等債-A(人民幣) 9.9791 -0.0005
*全球創新科技非投等債-B(人民幣) 9.4185 -0.0005
*全球創新科技非投等債-NA(CNY) 9.9794 -0.0005
*全球創新科技非投等債-NB(CNY) 9.4178 -0.0005
*全球創新科技非投等債-A(美元) 10.3422 -0.0073
*全球創新科技非投等債-B(美元) 9.7618 -0.0069
*全球創新科技非投等債-NA(美元) 10.3352 -0.0074
*全球創新科技非投等債-NB(美元) 9.7619 -0.0068
台灣多重資產基金 12.02 0.02
新台商基金 121.66 1.4
註:「*」表海外型基金為前一日淨值