【財訊快報／編輯部】中國信託投信旗下各基金5/7淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*樂齡收益平衡基金-台幣A 14.88 0.13

*樂齡收益平衡基金-台幣B 12.85 0.11

*樂齡收益平衡基金-美元A 14.3 0.13

*樂齡收益平衡基金-美元B 12.46 0.11

*樂齡收益平衡基金-NB(台幣) 10.73 0.09

*樂齡收益平衡基金-NB(美元) 9.97 0.09

台灣活力基金 20.71 0

*2024年到期新興主權債-A(美元) 10.9293 0.0186

*2024年到期新興主權債-B(美元) 8.3366 0.0142

*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 11.0668 0.0021

*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 8.5347 0.0015

*智慧城市建設基金-台幣 17.18 0.2

*智慧城市建設基金-美元 16.14 0.2

*2026年到期新興優先順位債-A(TWD) 9.9188 0.0017

*2026年到期新興優先順位債-A(USD) 9.3632 0.0089

*2026年到期

新興優先順位債-A避險(CNY) 9.415 -0.001

*亞太實質收息多重資產-A(台幣) 10.29 0.02

*亞太實質收息多重資產-B(台幣) 8.53 0.02

*亞太實質收息多重資產-NB(台幣) 8.53 0.02

*亞太實質收息多重資產-A(美元) 9.49 0.03

*亞太實質收息多重資產-B(美元) 7.86 0.02

*亞太實質收息多重資產-NB(美元) 7.87 0.03

*亞太實質收息多重資產-B(澳幣) 7.71 0

*亞太實質收息多重資產-NB(澳幣) 7.72 0.01

華盈貨幣市場基金 11.3685 0.0005

*越南機會基金-台幣 14.24 0.27

*越南機會基金-美元 12.99 0.26

*科技趨勢多重資產基金-A(臺幣) 12.4046 0.0926

*科技趨勢多重資產基金-B(臺幣) 11.3098 0.0844

*科技趨勢多重資產基金-NB(臺幣) 11.3256 0.0845

*科技趨勢多重資產基金-A(美元) 10.64 0.0888

*科技趨勢多重資產基金-B(美元) 9.6166 0.0803

*科技趨勢多重資產基金-NB(美元) 9.6276 0.0804

*ESG碳商機多重資產基金-臺幣A 11.38 0.08

*ESG碳商機多重資產基金-臺幣B 10.46 0.07

*ESG碳商機多重資產基金-臺幣NB 10.46 0.07

*ESG碳商機多重資產基金-美元A 10.38 0.08

*ESG碳商機多重資產基金-美元B 9.51 0.08

*ESG碳商機多重資產基金-美元NB 9.5 0.07

*ESG金融收益多重資產-A(臺幣) 11.2173 0.0184

*ESG金融收益多重資產-B(臺幣) 10.5586 0.0173

*ESG金融收益多重資產-NB(臺幣) 10.5586 0.0173

*ESG金融收益多重資產-A(美元) 10.5126 0.0266

*ESG金融收益多重資產-B(美元) 9.8698 0.025

*ESG金融收益多重資產-NB(美元) 9.8698 0.0249

*成長轉機多重資產基金-A(臺幣) 10.7265 0.0775

*成長轉機多重資產基金-B(臺幣) 10.4585 0.0755

*成長轉機多重資產基金-NB(臺幣) 10.459 0.0755

*成長轉機多重資產基金-A(美元) 10.7257 0.086

*成長轉機多重資產基金-B(美元) 10.4615 0.0839

*成長轉機多重資產基金-NB(美元) 10.4615 0.0839

註：「*」表海外型基金為前一日淨值